+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 HP -28497 20260223 20260315 0 23 1103773 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1103773 0 0 0 0 1103773 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-9626 20260127 20260215 29 19 0 200364 0 0 0 FECR-9806 20260228 20260320 0 23 60858 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 60858 200364 0 0 0 261222 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 *1ABK-60059 20260228 20260327 0 30 399444 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 399444 0 0 0 0 399444 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 805022756 ACCION DEL CAUCA S A S 1 CL 26 N 6 BIS 38 Tel: 6080909 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 EBO -63962 20260313 20260326 0 14 22267420 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 22267420 0 0 0 0 22267420 830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0 830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -63153 20260209 20260304 10 26 0 511060 0 0 0 AC -64011 20260305 20260401 0 27 511060 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 511060 511060 0 0 0 1022120 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -10291 20260313 20260328 0 16 61740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 61740 0 0 0 0 61740 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GNE -1026665 20260128 20260213 31 16 0 0 519960 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 519960 0 0 519960 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20260228 20260228 16 1 0 1562100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1562100 0 0 0 1562100 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20260228 20260228 16 1 0 45975000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 45975000 0 0 0 45975000 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260228 20260228 16 1 0 3301600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3301600 0 0 0 3301600 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260228 20260228 16 1 0 4375500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4375500 0 0 0 4375500 Total Sucursal .................... Rotacion: 72.5 0 55214200 0 0 0 55214200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RE 1 A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RE 1 A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260228 20260228 16 1 0 71900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71900 0 0 0 71900 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -1957 20260209 20260304 10 26 0 1229693 0 0 0 FEV -1987 20260225 20260315 0 21 6085957 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6085957 1229693 0 0 0 7315650 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 BOG -1348 20260225 20260312 2 18 0 10373448 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10373448 0 0 0 10373448 900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900057035 AGRONUEVOMUNDO SA 1 HC PLAYA RICA VRD EL ROSA Tel: 8509232 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AG -863 20260309 20260403 0 25 17622455 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 17622455 0 0 0 0 17622455 900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0 900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL 1 CL 30 23 40 Tel: 2321636 Ciud: TULUA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 71AF-134431 20260310 20260318 0 9 7310449 0 0 0 0 71AF-134640 20260312 20260325 0 14 8874440 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16184889 0 0 0 0 16184889 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7721 20260228 20260323 0 26 1697931 0 0 0 0 FE -7744 20260311 20260401 0 21 1353571 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.6 3051502 0 0 0 0 3051502 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -7612 20260213 20260306 8 24 0 1604738 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1604738 0 0 0 1604738 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.9 3051502 1604738 0 0 0 4656240 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -6321 20260313 20260302 12 10 0 1626175 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1626175 0 0 0 1626175 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -7464995 20260228 20260314 0 17 1331848 0 0 0 0 AFE -7466341 20260219 20260314 0 26 5902400 0 0 0 0 AFE -7469770 20260218 20260315 0 28 2108680 0 0 0 0 AFE -7470130 20260218 20260315 0 28 17834530 0 0 0 0 AFE -7471347 20260218 20260316 0 29 5233620 0 0 0 0 AFE -7478738 20260219 20260319 0 31 14231210 0 0 0 0 AFE -7481186 20260223 20260320 0 28 119952 0 0 0 0 AFE -7488937 20260226 20260322 0 27 13066200 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -7512809 20260306 20260401 0 26 16773169 0 0 0 0 AFE -7512820 20260306 20260401 0 26 25204200 0 0 0 0 AFE -7516677 20260312 20260402 0 21 580720 0 0 0 0 AFE -7520349 20260309 20260403 0 25 19743885 0 0 0 0 AFE -7523726 20260309 20260404 0 26 3389120 0 0 0 0 AFE -7527108 20260312 20260405 0 24 4528545 0 0 0 0 AFE -7533240 20260313 20260408 0 26 19060230 0 0 0 0 AFE -7533241 20260313 20260408 0 26 26096700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 45.5 175205009 0 0 0 0 175205009 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AEH -12074 20260131 20260301 13 31 0 57403233 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 57403233 0 0 0 57403233 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260228 20260228 16 1 0 275700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 275700 0 0 0 275700 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 038 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 038 R100-5435 20260131 20260202 42 2 0 0 145607 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 145607 0 0 145607 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.1 0 275700 145607 0 0 421307 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEFE-68037 20260218 20260314 0 27 3638544 0 0 0 0 CEFE-68268 20260220 20260318 0 29 7766820 0 0 0 0 CEFE-68662 20260225 20260321 0 27 2073456 0 0 0 0 CEFE-69281 20260227 20260326 0 30 2719578 0 0 0 0 CEFE-69284 20260227 20260326 0 30 3292396 0 0 0 0 CEFE-69303 20260227 20260327 0 31 3503074 0 0 0 0 CEFE-69340 20260227 20260327 0 31 4738991 0 0 0 0 CEFE-69354 20260227 20260327 0 31 19278593 0 0 0 0 CEFE-69555 20260305 20260331 0 27 14792380 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEFE-69577 20260305 20260331 0 27 19278593 0 0 0 0 CEFE-69713 20260306 20260401 0 26 5823146 0 0 0 0 CEFE-70066 20260311 20260403 0 23 5782019 0 0 0 0 CEFE-70067 20260312 20260403 0 22 4972695 0 0 0 0 CEFE-70088 20260312 20260403 0 22 4610060 0 0 0 0 CEFE-70335 20260313 20260405 0 23 5134374 0 0 0 0 CEFE-70340 20260313 20260405 0 23 4238589 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.8 111643308 0 0 0 0 111643308 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CEFE-68263 20260220 20260318 0 29 9452844 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9452844 0 0 0 0 9452844 Total Sucursal .................... Rotacion: 56.2 121096152 0 0 0 0 121096152 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -5935 20260226 20260323 0 28 8637400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8637400 0 0 0 0 8637400 860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 CBOG-16858 20260225 20260407 0 43 475119912 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 475119912 0 0 0 0 475119912 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -23032 20260113 20260303 11 51 0 1250150 0 0 0 FV -23035 20260113 20260303 11 51 0 1359254 0 0 0 FV -23243 20260131 20260316 0 46 621665 0 0 0 0 FV -23347 20260131 20260321 0 51 259122 0 0 0 0 FV -23537 20260209 20260403 0 55 3041047 0 0 0 0 FV -23539 20260209 20260403 0 55 1347889 0 0 0 0 FV -23540 20260209 20260403 0 55 159110 0 0 0 0 FV -23758 20260223 20260411 0 49 1588873 0 0 0 0 FV -23903 20260227 20260418 0 52 502333 0 0 0 0 FV -23978 20260228 20260421 0 54 242074 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -24096 20260311 20260501 0 51 884197 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 381.8 8646310 2609404 0 0 0 11255714 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -23930 20260228 20260419 0 52 213662 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 213662 0 0 0 0 213662 Total Sucursal .................... Rotacion: 389.1 8859972 2609404 0 0 0 11469376 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-91888 20260122 20260305 9 44 0 90297 0 0 0 PRFE-92069 20260131 20260307 7 37 0 2169819 0 0 0 PRFE-92106 20260121 20260308 6 48 0 183605 0 0 0 PRFE-92107 20260121 20260308 6 48 0 183605 0 0 0 PRFE-92192 20260121 20260309 5 49 0 359799 0 0 0 PRFE-92355 20260122 20260313 1 52 0 161305 0 0 0 PRFE-92463 20260131 20260315 0 45 2151314 0 0 0 0 PRFE-92647 20260131 20260319 0 49 64337 0 0 0 0 PRFE-92797 20260131 20260321 0 51 37080 0 0 0 0 PRFE-93560 20260209 20260402 0 54 532608 0 0 0 0 PRFE-93561 20260209 20260402 0 54 412461 0 0 0 0 PRFE-93562 20260209 20260402 0 54 2421269 0 0 0 0 PRFE-93563 20260209 20260402 0 54 2962505 0 0 0 0 PRFE-93565 20260209 20260402 0 54 507990 0 0 0 0 PRFE-93737 20260224 20260404 0 41 472148 0 0 0 0 PRFE-93848 20260213 20260406 0 54 31441 0 0 0 0 PRFE-94521 20260228 20260418 0 51 403367 0 0 0 0 PRFE-95421 20260311 20260503 0 53 1146923 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 373.8 11143443 3148430 0 0 0 14291873 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRFE-94512 20260220 20260418 0 59 155190 0 0 0 0 PRFE-95344 20260309 20260502 0 54 204870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.7 360060 0 0 0 0 360060 Total Sucursal .................... Rotacion: 325.1 11503503 3148430 0 0 0 14651933 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FTRA-1055 20260310 20260312 2 3 0 392000 0 0 0 FTRA-1056 20260310 20260312 2 3 0 392000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 784000 0 0 0 784000 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ALP -4104 20260225 20260315 0 21 3582712 0 0 0 0 ALP -4105 20260225 20260315 0 21 2326100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5908812 0 0 0 0 5908812 66872348 AMAYA PATINO ANA CRISTIN 1 CRA 3 11C 24 Tel: 3213773513 Ciud: ROLDANILLO Cupo: 0 66872348 AMAYA PATINO ANA CRISTIN 1 CRA 3 11C 24 Tel: 3213773513 Ciud: ROLDANILLO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -122534 20260312 20260313 1 2 0 230400 0 0 0 PPG: 230400 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 230400 0 0 0 230400 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AMER-14426 20260224 20260418 0 55 5658800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5658800 0 0 0 0 5658800 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -32424 20260228 20260322 0 25 3423066 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3423066 0 0 0 0 3423066 75107084 ARENAS GONZALEZ JAIME 15 CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 75107084 ARENAS GONZALEZ JAIME 15 CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -35309 20260228 20260313 1 16 0 150000 0 0 0 -35335 20260228 20260313 1 16 0 368000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 518000 0 0 0 518000 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +CF -035114 20260228 20260228 16 1 0 7516 0 0 0 PPG: 7516 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7516 0 0 0 7516 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AROC-6762 20260211 20260308 6 28 0 684741 0 0 0 AROC-6857 20260218 20260315 0 28 684741 0 0 0 0 AROC-6886 20260223 20260320 0 28 1369482 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2054223 684741 0 0 0 2738964 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 ARB -1167 20260228 20260314 0 17 1713212 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1713212 0 0 0 0 1713212 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -31788 20260213 20260302 12 20 0 1982056 0 0 0 A -31810 20260213 20260303 11 21 0 784185 0 0 0 A -31965 20260227 20260311 3 15 0 1444491 0 0 0 A -32113 20260227 20260318 0 22 1729753 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1729753 4210732 0 0 0 5940485 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -32247 20260228 20260324 0 27 11420234 0 0 0 0 A -32286 20260228 20260325 0 28 12956100 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24376334 0 0 0 0 24376334 Total Sucursal .................... Rotacion: 896.5 26106087 4210732 0 0 0 30316819 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -25847 20251218 20260131 43 44 0 0 732036 0 0 FE -25876 20251231 20260202 42 32 0 0 878190 0 0 FE -25912 20251231 20260204 40 34 0 0 514971 0 0 FE -25934 20251231 20260208 36 38 0 0 124577 0 0 FE -25935 20251231 20260208 36 38 0 0 311918 0 0 FE -26041 20251231 20260214 30 44 0 343063 0 0 0 FE -26189 20260131 20260309 5 39 0 130636 0 0 0 FE -26503 20260209 20260403 0 55 208260 0 0 0 0 FE -26557 20260213 20260406 0 54 231737 0 0 0 0 FE -26558 20260213 20260406 0 54 827930 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1267927 473699 2561692 0 0 4303318 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -2326 20260228 20260314 0 17 1796727 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1796727 0 0 0 0 1796727 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20260228 20260228 16 1 0 1915200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1915200 0 0 0 1915200 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260228 20260228 16 1 0 70100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70100 0 0 0 70100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1985300 0 0 0 1985300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -58312 20260309 20260324 0 16 312700 0 0 0 0 -58482 20260309 20260324 0 16 1865200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2177900 0 0 0 0 2177900 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -100287 20260310 20260325 0 16 50774 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 50774 0 0 0 0 50774 816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004276 ASOCIACION DE USUARIOS A 1 KM 5 VRD EL PLACER VIA MA Tel: 3299656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 DEE -19570 20260312 20260319 0 8 501950 0 0 0 0 DEE -19900 20260310 20260319 0 10 40810 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 542760 0 0 0 0 542760 900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5849 20260223 20260311 3 19 0 1113347 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1113347 0 0 0 1113347 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 561D-410448 20260305 20260305 9 1 0 3930873 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3930873 0 0 0 3930873 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 593F-3 20260228 20260302 12 5 0 19089824 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 19089824 0 0 0 19089824 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-2650 20260228 20260301 13 4 0 8643550 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8643550 0 0 0 8643550 Total Sucursal .................... Rotacion: 141.7 0 31664247 0 0 0 31664247 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -23261 20260228 20260310 4 13 0 578965 0 0 0 CRE -23262 20260228 20260310 4 13 0 826167 0 0 0 CRE -23284 20260227 20260317 0 21 332938 0 0 0 0 CRE -23306 20260228 20260326 0 29 2142151 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2475089 1405132 0 0 0 3880221 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900814603 AVIGRANOS DEL QUINDIO S 1 CR 13 1 16 ED GENESIS AP Tel: 3154918644 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 AVF -137 20260306 20260302 12 3 0 16267935 0 0 0 AVF -138 20260306 20260302 12 3 0 8503113 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 24771048 0 0 0 24771048 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3870 20260227 20260315 0 19 13066908 0 0 0 0 FE -3911 20260312 20260401 0 20 26139500 0 0 0 0 FE -3912 20260311 20260401 0 21 1818400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.0 41024808 0 0 0 0 41024808 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + - 20260313 20260313 1 1 0 23200 0 0 0 PPG: 23200 + - 20260313 20260313 1 1 0 34800 0 0 0 PPG: 34800 + - 20260313 20260313 1 1 0 34800 0 0 0 PPG: 34800 + - 20260313 20260313 1 1 0 23200 0 0 0 PPG: 23200 + - 20260313 20260313 1 1 0 44800 0 0 0 PPG: 44800 -10386 20260313 20260314 0 2 222800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 222800 160800 0 0 0 383600 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FERL-63941 20250930 20251004 160 5 0 0 0 0 762640 FERL-67969 20260211 20260218 26 8 0 942240 0 0 0 FERL-67996 20260211 20260218 26 8 0 1798310 0 0 0 FERL-67997 20260211 20260218 26 8 0 659880 0 0 0 FERL-68113 20260223 20260221 23 1 0 756510 0 0 0 FERL-68371 20260228 20260303 11 6 0 790120 0 0 0 FERL-68538 20260228 20260307 7 10 0 698170 0 0 0 FERL-68584 20260310 20260312 2 3 0 865580 0 0 0 FERL-68585 20260310 20260312 2 3 0 428170 0 0 0 FERL-68631 20260310 20260312 2 3 0 723760 0 0 0 FERL-68632 20260310 20260312 2 3 0 723760 0 0 0 FERL-68633 20260310 20260312 2 3 0 723760 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 85.4 0 9110260 0 0 762640 9872900 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-67780 20260205 20260304 10 30 0 959290 0 0 0 FERL-68148 20260225 20260224 20 0 0 337880 0 0 0 FERL-68316 20260225 20260228 16 4 0 741610 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2038780 0 0 0 2038780 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -35401 20260228 20260328 0 31 34683 0 0 0 0 -488905389 20260228 20260228 16 1 0 155223 0 0 0 19FP-15230 20260228 20260305 9 8 0 347000 0 0 0 19FP-15236 20260228 20260305 9 8 0 60400 0 0 0 19FP-15270 20260228 20260306 8 9 0 496100 0 0 0 19FP-15472 20260228 20260311 3 14 0 636400 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 19FP-15818 20260228 20260317 0 20 302000 0 0 0 0 6004-100382904 20260228 20260312 2 15 0 687500 0 0 0 CERI-10121 20260228 20260320 0 23 198000 0 0 0 0 F011-15109177 20260228 20260313 1 16 0 394700 0 0 0 F011-15109990 20260228 20260320 0 23 427600 0 0 0 0 F012-15103514 20260228 20260312 2 15 0 307500 0 0 0 F012-15103989 20260228 20260316 0 19 277900 0 0 0 0 F071-15080496 20260228 20260224 20 3 0 190000 0 0 0 F375-49878 20260228 20260304 10 7 0 134600 0 0 0 F375-49881 20260228 20260304 10 7 0 20900 0 0 0 F375-51739 20260228 20260323 0 26 103700 0 0 0 0 FE -19634 20260228 20260318 0 21 113208 0 0 0 0 FE -22423 20260228 20260316 0 19 19000 0 0 0 0 FEAV-70586 20260228 20260317 0 20 54900 0 0 0 0 FEEU-18934 20260228 20260317 0 20 288000 0 0 0 0 FEMF-5294 20260228 20260310 4 13 0 23400 0 0 0 FEPP-104593 20260228 20260306 8 9 0 24900 0 0 0 FEV -851 20260228 20260309 5 12 0 60000 0 0 0 FEV -854 20260228 20260311 3 14 0 348800 0 0 0 FEV -863 20260228 20260317 0 20 189200 0 0 0 0 FEV -875 20260228 20260320 0 23 256000 0 0 0 0 I4J3-422678 20260228 20260319 0 22 35900 0 0 0 0 MA -2057 20260228 20260319 0 22 179559 0 0 0 0 MA -2091 20260228 20260325 0 28 359118 0 0 0 0 N -21 20260228 20260228 16 1 0 69000 0 0 0 PEMG-37725 20260228 20260304 10 7 0 25000 0 0 0 PEP2-98565 20260228 20260310 4 13 0 117750 0 0 0 PMFE-1987 20260228 20260303 11 6 0 43100 0 0 0 PMFE-2005 20260228 20260306 8 9 0 80900 0 0 0 PMFE-2088 20260228 20260327 0 30 62500 0 0 0 0 SH98-93039 20260228 20260311 3 14 0 440333 0 0 0 SVP -729212 20260228 20260302 12 5 0 62500 0 0 0 SVP -732984 20260228 20260305 9 8 0 78400 0 0 0 SVP -740447 20260228 20260312 2 15 0 90150 0 0 0 SVP -745074 20260228 20260316 0 19 184550 0 0 0 0 SVP -748593 20260228 20260319 0 22 32050 0 0 0 0 SVP -752921 20260228 20260323 0 26 201000 0 0 0 0 V5 -45923 20260228 20260318 0 21 211200 0 0 0 0 VIRT-66688 20260228 20260304 10 7 0 6100 0 0 0 VN -945535 20260228 20260303 11 6 0 94450 0 0 0 Z293-2556874 20260228 20260323 0 26 189900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3719968 4995106 0 0 0 8715074 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FERL-68149 20260225 20260224 20 0 0 337880 0 0 0 VEYU-3C9672 20260228 20260228 16 1 0 43091 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 380971 0 0 0 380971 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 -1041 20260228 20260328 0 31 2184 0 0 0 0 044F-63924 20260228 20260306 8 9 0 448500 0 0 0 FERL-68001 20260228 20260310 4 13 0 729970 0 0 0 SJN -295056 20260228 20260319 0 22 58454 0 0 0 0 UL -7440184 20260228 20260319 0 22 39060 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 99698 1178470 0 0 0 1278168 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.8 3819666 17703587 0 0 762640 22285893 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20260131 20260130 44 0 0 0 73654 0 0 - 20260215 20260213 31 1 0 0 73654 0 0 - 20260228 20260227 17 0 0 73654 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 73654 147308 0 0 220962 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 800061512 BASIC FARM SAS 30 KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PA Tel: 6017451211 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BF -35202 20260211 20260302 12 22 0 43054830 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 43054830 0 0 0 43054830 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + - 20260313 20260313 1 1 0 56400 0 0 0 PPG: 56400 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 56400 0 0 0 56400 9868198 BETANCUR GASPAR JHON EDW 1 MZ 5 CA 36 BRR PORTAL DE Tel: 3406788 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 9868198 BETANCUR GASPAR JHON EDW 1 MZ 5 CA 36 BRR PORTAL DE Tel: 3406788 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -104 20260227 20260218 26 8 0 1000000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1000000 0 0 0 1000000 901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0 901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FE -342 20260228 20260314 0 17 26759 0 0 0 0 FE -343 20260228 20260314 0 17 26759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 53518 0 0 0 0 53518 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -113494 20260228 20260325 0 28 178430 0 0 0 0 MD -23516 20260228 20260325 0 28 46290290 0 0 0 0 MD -23517 20260228 20260325 0 28 4505458 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 50974178 0 0 0 0 50974178 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 MD -23518 20260226 20260325 0 30 3197832 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3197832 0 0 0 0 3197832 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 54172010 0 0 0 0 54172010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -1034 20260131 20270131 0 361 351000 0 0 0 0 CF -1050 20260228 20270131 0 334 681000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1032000 0 0 0 0 1032000 900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900295446 BOJANINI HNOS S A S 1 CR 10 22 18 Tel: 3132660 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VE -97 20260306 20260316 0 11 43065734 0 0 0 0 VE -98 20260306 20260316 0 11 21765143 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 64830877 0 0 0 0 64830877 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BPN -42407 20260228 20260421 0 54 18421275 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18421275 0 0 0 0 18421275 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 BPN -41780 20251229 20260215 29 47 0 40224010 0 0 0 BPN -41782 20251229 20260215 29 47 0 5111850 0 0 0 BPN -41783 20251229 20260215 29 47 0 571415 0 0 0 BPN -41787 20251229 20260215 29 47 0 12238116 0 0 0 BPN -41788 20251229 20260215 29 47 0 12238116 0 0 0 BPN -41789 20251229 20260215 29 47 0 28904100 0 0 0 BPN -41800 20251229 20260215 29 47 0 6119058 0 0 0 BPN -41802 20251229 20260215 29 47 0 12238116 0 0 0 BPN -42004 20251229 20260217 27 49 0 3386922 0 0 0 BPN -42005 20251229 20260215 29 47 0 392768 0 0 0 BPN -42025 20251229 20260220 24 52 0 5950000 0 0 0 BPN -42026 20251229 20260215 29 47 0 690000 0 0 0 BPN -42027 20251229 20260220 24 52 0 11900000 0 0 0 BPN -42028 20251229 20260215 29 47 0 1296000 0 0 0 BPN -42225 20260129 20260304 10 36 0 87516611 0 0 0 BPN -42226 20260129 20260324 0 56 10148984 0 0 0 0 BPN -42305 20260220 20260410 0 51 12874497 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 23023481 228777082 0 0 0 251800563 Total Sucursal .................... Rotacion: 125.0 41444756 228777082 0 0 0 270221838 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -60432 20260228 20260320 0 23 2778376 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2778376 0 0 0 0 2778376 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -10852 20260210 20260304 10 25 0 2194845 0 0 0 FV -10858 20260210 20260305 9 26 0 490249 0 0 0 FV -10930 20260228 20260325 0 28 4799923 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4799923 2685094 0 0 0 7485017 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260228 20260228 16 1 0 795000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 795000 0 0 0 795000 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260228 20260228 16 1 0 4056700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4056700 0 0 0 4056700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 4851700 0 0 0 4851700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260228 20260228 16 1 0 3005700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3005700 0 0 0 3005700 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260228 20260228 16 1 0 8222500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8222500 0 0 0 8222500 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260228 20260228 16 1 0 36000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 36000 0 0 0 36000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 8258500 0 0 0 8258500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260228 20260228 16 1 0 143800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 143800 0 0 0 143800 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20260228 20260228 16 1 0 285500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 285500 0 0 0 285500 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260228 20260228 16 1 0 3529000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3529000 0 0 0 3529000 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20260228 20260228 16 1 0 129200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 129200 0 0 0 129200 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260228 20260228 16 1 0 587600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 587600 0 0 0 587600 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 044 - 20260228 20260228 16 1 0 169900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 169900 0 0 0 169900 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 4415700 0 0 0 4415700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260228 20260228 16 1 0 260100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 260100 0 0 0 260100 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260228 20260228 16 1 0 1031200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1031200 0 0 0 1031200 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260228 20260228 16 1 0 156200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 156200 0 0 0 156200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1187400 0 0 0 1187400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260228 20260228 16 1 0 70100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70100 0 0 0 70100 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260228 20260228 16 1 0 65418000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 65418000 0 0 0 65418000 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20260228 20260228 16 1 0 401900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 401900 0 0 0 401900 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260228 20260228 16 1 0 4719300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4719300 0 0 0 4719300 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260228 20260228 16 1 0 128500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 128500 0 0 0 128500 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 - 20260228 20260228 16 1 0 199600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 199600 0 0 0 199600 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 * - 20251231 20251219 85 11 0 0 0 320530 0 - 20260215 20260209 35 5 0 0 87541 0 0 - 20260228 20260219 25 8 0 455267 0 0 0 - 20260215 20260213 31 1 0 0 5823820 0 0 - 20260228 20260227 17 0 0 5669638 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6124905 5911361 320530 0 12356796 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 015 237030 LIBRANZAS 015 - 20260215 20260213 31 1 0 0 37336 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 015 237030 LIBRANZAS 015 - 20260228 20260227 17 0 0 37336 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 37336 37336 0 0 74672 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20260215 20260209 35 5 0 0 129336 0 0 * - 20260215 20260213 31 1 0 0 2163919 0 0 * - 20260228 20260227 17 0 0 2163919 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2163919 2293255 0 0 4457174 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 79193460 8241952 320530 0 87755942 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 - 20260228 20260228 16 1 0 1999200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1999200 0 0 0 1999200 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260228 20260228 16 1 0 140000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 140000 0 0 0 140000 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 - 20260215 20260213 31 1 0 0 309962 0 0 - 20260228 20260227 17 0 0 309962 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 309962 309962 0 0 619924 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 2449162 309962 0 0 2759124 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3980 20260210 20260304 10 25 0 8458515 0 0 0 FE -3981 20260228 20260304 10 7 0 2111850 0 0 0 FE -4018 20260228 20260325 0 28 1400412 0 0 0 0 FE -4035 20260311 20260401 0 21 9981270 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 65.9 11381682 10570365 0 0 0 21952047 900266102 CALIER INTERNACIONAL DE 1 PAR INDUSTRIAL GRAN SABAN Tel: 8697790 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900266102 CALIER INTERNACIONAL DE 1 PAR INDUSTRIAL GRAN SABAN Tel: 8697790 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FECI-4822 20260131 20260330 0 60 25938415 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25938415 0 0 0 0 25938415 800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 231E-6097 20260311 20260402 0 22 7342539 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7342539 0 0 0 0 7342539 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FACE-231514 20260228 20260320 0 23 410049 0 0 0 0 FACE-231583 20260228 20260325 0 28 37277 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 447326 0 0 0 0 447326 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CA -17579 20251231 20260128 46 28 0 0 1650307 0 0 CA -19594 20260228 20260325 0 28 1582008 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1582008 0 1650307 0 0 3232315 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CA -17741 20260109 20260204 40 26 0 0 3159470 0 0 CA -18526 20260129 20260223 21 25 0 3159470 0 0 0 CA -18948 20260209 20260307 7 29 0 471796 0 0 0 CA -19595 20260226 20260325 0 30 487051 0 0 0 0 CA -19603 20260226 20260324 0 29 823962 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1311013 3631266 3159470 0 0 8101749 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.6 2893021 3631266 4809777 0 0 11334064 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1 20260310 20260311 3 2 0 190021 0 0 0 -14 20260310 20260311 3 2 0 200032 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 390053 0 0 0 390053 900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 E -3249 20260228 20260329 0 32 1836000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1836000 0 0 0 0 1836000 900381745 CARNICOS DE OCCIDENTE SA 1 CL 21 16 40 LC 1 OF Tel: 3117330226 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900381745 CARNICOS DE OCCIDENTE SA 1 CL 21 16 40 LC 1 OF Tel: 3117330226 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -10054 20260313 20260317 0 5 21659430 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 21659430 0 0 0 0 21659430 800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FSER-4362 20260228 20260319 0 22 41154645 0 0 0 0 FSER-4398 20260228 20260325 0 28 37663909 0 0 0 0 FSER-4433 20260303 20260403 0 31 17329290 0 0 0 0 FSER-4434 20260305 20260403 0 29 2165621 0 0 0 0 FSER-4435 20260305 20260403 0 29 850338 0 0 0 0 FSER-4438 20260311 20260409 0 29 35721046 0 0 0 0 FSER-4439 20260311 20260409 0 29 3599180 0 0 0 0 FSER-4440 20260311 20260409 0 29 7993256 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 64.9 146477285 0 0 0 0 146477285 800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 FSER-4363 20260225 20260319 0 25 2016921 0 0 0 0 FSER-4397 20260225 20260326 0 32 1645119 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3662040 0 0 0 0 3662040 Total Sucursal .................... Rotacion: 50.2 150139325 0 0 0 0 150139325 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-435560 20260120 20260315 0 56 46510186 0 0 0 0 8200-435755 20260121 20260317 0 57 19048893 0 0 0 0 8200-436103 20260128 20260321 0 54 18757872 0 0 0 0 8200-436266 20260128 20260323 0 56 1946900 0 0 0 0 8200-437212 20260206 20260404 0 59 10408768 0 0 0 0 8200-437484 20260210 20260406 0 57 37815703 0 0 0 0 8200-437710 20260212 20260408 0 57 13933905 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-437711 20260212 20260408 0 57 7953032 0 0 0 0 8200-437712 20260211 20260408 0 58 8212718 0 0 0 0 8200-437819 20260213 20260410 0 58 7254419 0 0 0 0 8200-437861 20260213 20260411 0 59 5650168 0 0 0 0 8200-437862 20260213 20260411 0 59 8027359 0 0 0 0 8200-437863 20260213 20260411 0 59 7734337 0 0 0 0 8200-437864 20260213 20260411 0 59 2910692 0 0 0 0 8200-437865 20260213 20260411 0 59 9182949 0 0 0 0 8200-438137 20260218 20260413 0 56 14356922 0 0 0 0 8200-438581 20260223 20260418 0 56 1788206 0 0 0 0 8200-438819 20260223 20260419 0 57 5001731 0 0 0 0 8200-438831 20260223 20260420 0 58 17303422 0 0 0 0 8200-438832 20260224 20260420 0 57 18116101 0 0 0 0 8200-439113 20260226 20260424 0 59 7670270 0 0 0 0 8200-439114 20260226 20260424 0 59 7945599 0 0 0 0 8200-439116 20260226 20260424 0 59 6058235 0 0 0 0 8200-439183 20260225 20260424 0 60 7688066 0 0 0 0 8200-439375 20260227 20260426 0 60 3719458 0 0 0 0 8200-439885 20260306 20260502 0 57 4966445 0 0 0 0 8200-439886______ 20260306 20260502 0 57 10851800 0 0 0 0 8200-439926 20260309 20260502 0 54 17417381 0 0 0 0 8200-439927 20260309 20260502 0 54 5918408 0 0 0 0 8200-439928 20260309 20260502 0 54 15102067 0 0 0 0 8200-439944 20260312 20260502 0 51 5715801 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 177.5 354967813 0 0 0 0 354967813 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CLOA-105246881 20260310 20260402 0 23 3642898 0 0 0 0 CLOA-105251030 20260310 20260402 0 23 719988 0 0 0 0 CLOA-105251055 20260310 20260402 0 23 546198 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4909084 0 0 0 0 4909084 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 890321151 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SE 1 CL 29 NORTE 6 A N 40 Tel: 6618161 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CLOA-105251561 20260310 20260402 0 23 769644 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 769644 0 0 0 0 769644 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.5 5678728 0 0 0 0 5678728 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FPE -36111 20260228 20260320 0 23 1376434 0 0 0 0 FPE -36299 20260311 20260402 0 22 327959 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 155.9 1704393 0 0 0 0 1704393 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FED -130947 20260127 20260217 27 21 0 7593623 0 0 0 FED -131043 20260131 20260220 24 20 0 1239150 0 0 0 FED -131368 20260210 20260303 11 24 0 1239150 0 0 0 FED -131505 20260210 20260304 10 25 0 1768853 0 0 0 FED -131615 20260224 20260306 8 13 0 2856410 0 0 0 FED -131973 20260227 20260315 0 19 114363 0 0 0 0 FED -131974 20260227 20260315 0 19 372461 0 0 0 0 FED -131977 20260225 20260315 0 21 2438681 0 0 0 0 FED -132537 20260311 20260331 0 21 339261 0 0 0 0 FED -132601 20260311 20260401 0 21 100550 0 0 0 0 FED1-31369 20260211 20260303 11 23 0 26983 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1233.9 3365316 14724169 0 0 0 18089485 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -132202 20260225 20260322 0 28 63017 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 63017 0 0 0 0 63017 Total Sucursal .................... Rotacion: 709.2 3428333 14724169 0 0 0 18152502 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6245174 CASTRO MARTINEZ MILTON A 1 CL 15 59 36 CENTRO ZARAGO Tel: 3188275699 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 6245174 CASTRO MARTINEZ MILTON A 1 CL 15 59 36 CENTRO ZARAGO Tel: 3188275699 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -014 20260225 20260210 34 14 0 0 3290000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 3290000 0 0 3290000 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MILE-1131 20260228 20260317 0 20 431870 0 0 0 0 MILE-1132 20260228 20260317 0 20 545520 0 0 0 0 MILE-1134 20260228 20260318 0 21 772820 0 0 0 0 MILE-1137 20260228 20260321 0 24 431870 0 0 0 0 MILE-1139 20260228 20260321 0 24 909200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3091280 0 0 0 0 3091280 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 MILE-1136 20260227 20260321 0 25 443235 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 443235 0 0 0 0 443235 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3534515 0 0 0 0 3534515 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE42-14468 20260224 20260413 0 50 1089270 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1089270 0 0 0 0 1089270 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 VCPF-1020767 20260226 20260211 0 14 581202- 0 0 0 0 VPP2-2027074 20260310 20260309 5 0 0 4145998 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 25.7 581202- 4145998 0 0 0 3564796 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -114895941 20260224 20260318 0 25 2310827 0 0 0 0 -115027599 20260224 20260325 0 32 9128431 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1461612 20260223 20260413 0 51 1896400 0 0 0 0 COL -1461613 20260223 20260413 0 51 3471982 0 0 0 0 COL -1461615 20260223 20260413 0 51 4062169 0 0 0 0 COL -1461631 20260223 20260413 0 51 2031085 0 0 0 0 COL -1461632 20260223 20260413 0 51 1843640 0 0 0 0 COL -1461645 20260223 20260413 0 51 3426104 0 0 0 0 COL -1461697 20260223 20260413 0 51 1797107 0 0 0 0 COL -1461715 20260223 20260413 0 51 5306774 0 0 0 0 COL -1461718 20260223 20260413 0 51 3193437 0 0 0 0 COL -1461719 20260223 20260413 0 51 3788867 0 0 0 0 COL -1461720 20260223 20260413 0 51 2082206 0 0 0 0 COL -1461723 20260223 20260413 0 51 1930808 0 0 0 0 COL -1461728 20260223 20260413 0 51 1984551 0 0 0 0 COL -1461735 20260223 20260413 0 51 3255372 0 0 0 0 COL -1461736 20260226 20260413 0 48 1706006 0 0 0 0 COL -1461757 20260223 20260413 0 51 123215 0 0 0 0 COL -1461770 20260223 20260413 0 51 1291466 0 0 0 0 COL -1461777 20260223 20260413 0 51 4709704 0 0 0 0 COL -1484803 20260227 20260420 0 54 2770376 0 0 0 0 COL -1484805 20260227 20260420 0 54 2501662 0 0 0 0 COL -1484820 20260227 20260420 0 54 327700 0 0 0 0 COL -1484821 20260227 20260420 0 54 3844904 0 0 0 0 COL -1528964 20260309 20260502 0 54 3775432 0 0 0 0 COL -1528966 20260309 20260502 0 54 4517017 0 0 0 0 COL -1529090 20260309 20260502 0 54 2127428 0 0 0 0 COL -1529104 20260309 20260502 0 54 1661111 0 0 0 0 COL -1529105 20260309 20260502 0 54 2415477 0 0 0 0 COL -1529107 20260309 20260502 0 54 846449 0 0 0 0 COL -1529154 20260309 20260502 0 54 1272459 0 0 0 0 COL -1529156 20260309 20260502 0 54 1704040 0 0 0 0 COL -1529157 20260309 20260502 0 54 1146622 0 0 0 0 COL -1529164 20260309 20260502 0 54 5587285 0 0 0 0 COL -1529183 20260309 20260502 0 54 3537194 0 0 0 0 COL -1529184 20260309 20260502 0 54 2623566 0 0 0 0 COL -1539780 20260313 20260505 0 53 7430925 0 0 0 0 COL -1539785 20260313 20260505 0 53 2427602 0 0 0 0 COL -1539786 20260313 20260505 0 53 3573569 0 0 0 0 COL -1539788 20260313 20260505 0 53 3304855 0 0 0 0 COL -1539798 20260313 20260505 0 53 4221104 0 0 0 0 COL -1539801 20260313 20260505 0 53 3812462 0 0 0 0 COL -1539805 20260313 20260505 0 53 1676513 0 0 0 0 COL -1539810 20260313 20260505 0 53 6554328 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 29 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1539811 20260313 20260505 0 53 6555966 0 0 0 0 COL -1539813 20260313 20260505 0 53 2954543 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 187.1 460036800 0 0 0 0 460036800 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 COL -1331505 20260131 20260307 7 37 0 643280 0 0 0 COL -1388581 20260130 20260323 0 54 994897 0 0 0 0 COL -1484800 20260227 20260420 0 54 5937269 0 0 0 0 COL -1484801 20260227 20260420 0 54 3003043 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 - 20260228 20260228 16 1 0 764900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 764900 0 0 0 764900 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 - 20260228 20260228 16 1 0 21918100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21918100 0 0 0 21918100 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 - 20260228 20260228 16 1 0 307400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 307400 0 0 0 307400 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 - 20260228 20260228 16 1 0 1990700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1990700 0 0 0 1990700 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 - 20260228 20260228 16 1 0 1179400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1179400 0 0 0 1179400 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 - 20260228 20260228 16 1 0 70900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70900 0 0 0 70900 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 044 - 20260228 20260228 16 1 0 44400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 44400 0 0 0 44400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 26275800 0 0 0 26275800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E431-15882 20260227 20260312 2 16 0 1800000 0 0 0 E431-15931 20260228 20260320 0 23 160469 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 160469 1800000 0 0 0 1960469 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEM -24396 20260228 20260321 0 24 1028481 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1028481 0 0 0 0 1028481 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 - 20260215 20260213 31 1 0 0 39053 0 0 - 20260228 20260227 17 0 0 53698 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 53698 39053 0 0 92751 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20260215 20260218 26 4 0 85600 0 0 0 - 20260215 20260218 26 4 0 21400 0 0 0 - 20260215 20260228 16 14 0 51040 0 0 0 - 20260215 20260228 16 14 0 10700 0 0 0 - 20260228 20260228 16 1 0 10700 0 0 0 - 20260228 20260228 16 1 0 10700 0 0 0 - 20260215 20260209 35 5 0 0 72090 0 0 - 20260228 20260219 25 8 0 40019 0 0 0 * - 20251130 20251128 106 1 0 0 0 0 73731 * - 20251215 20251215 89 1 0 0 0 117326 0 * - 20260215 20260213 31 1 0 0 1851153 0 0 - 20260228 20260227 17 0 0 1896132 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2126291 1923243 117326 73731 4240591 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 - 20260215 20260209 35 5 0 0 28534 0 0 - 20260215 20260213 31 1 0 0 264822 0 0 - 20260228 20260227 17 0 0 264822 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 264822 293356 0 0 558178 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 2444811 2255652 117326 73731 4891520 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 3 -292530814 20260309 20260320 0 12 2420057 0 0 0 0 E -6035432348 20260313 20260317 0 5 1143966 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3564023 0 0 0 0 3564023 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20260228 20260227 17 0 0 3311818 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3311818 0 0 0 3311818 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20260228 20260228 16 1 0 84411 0 0 0 - 20260228 20260228 16 1 0 811229 0 0 0 - 20260228 20260227 17 0 0 77671109 0 0 0 IDQ -38152 20260228 20260328 0 31 527949 0 0 0 0 IDQ -38154 20260228 20260328 0 31 32155 0 0 0 0 IDQ -38155 20260228 20260328 0 31 7027 0 0 0 0 IDQ -38156 20260228 20260328 0 31 38782 0 0 0 0 IDQ -38157 20260228 20260328 0 31 155736 0 0 0 0 IDQ -38160 20260228 20260328 0 31 458009 0 0 0 0 IDQ -38161 20260228 20260328 0 31 1173116 0 0 0 0 IDQ -38162 20260228 20260328 0 31 17666 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2410440 78566749 0 0 0 80977189 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 - 20260228 20260227 17 0 0 213398 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 213398 0 0 0 213398 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20260228 20260227 17 0 0 7115724 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7115724 0 0 0 7115724 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 - 20260228 20260227 17 0 0 4570000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4570000 0 0 0 4570000 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20260228 20260227 17 0 0 211321 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 211321 0 0 0 211321 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 044 237040 COOPERATIVAS 044 - 20260228 20260227 17 0 0 40000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 40000 0 0 0 40000 Total Sucursal .................... Rotacion: 811.7 2410440 94029010 0 0 0 96439450 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20260228 20260228 16 1 0 687900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 687900 0 0 0 687900 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20260228 20260228 16 1 0 129200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 129200 0 0 0 129200 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260228 20260228 16 1 0 102200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 102200 0 0 0 102200 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260228 20260228 16 1 0 218900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 218900 0 0 0 218900 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1138200 0 0 0 1138200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-6694 20260224 20260315 0 22 10668905 0 0 0 0 FVEM-6723 20260224 20260318 0 25 10668905 0 0 0 0 FVEM-6817 20260228 20260322 0 25 364443 0 0 0 0 FVEM-6835 20260228 20260322 0 25 10581652 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32283905 0 0 0 0 32283905 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVEM-6687 20260227 20260313 1 17 0 2456232 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2456232 0 0 0 2456232 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 32283905 2456232 0 0 0 34740137 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860032909 CREDIBANCO S A 1 CL 72 6 12 Tel: 3766440 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860032909 CREDIBANCO S A 1 CL 72 6 12 Tel: 3766440 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 CBFE-9356677 20260310 20260404 0 25 341560 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 341560 0 0 0 0 341560 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *E -1095 20251231 20260209 35 39 0 0 24287163 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 24287163 0 0 24287163 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -11735 20260122 20260208 36 17 0 0 267859 0 0 DIS -11736 20260122 20260208 36 17 0 0 535719 0 0 DIS -11892 20260211 20260304 10 24 0 157564 0 0 0 DIS -12077 20260228 20260321 0 24 3413520 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3413520 157564 803578 0 0 4374662 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -11891 20260217 20260304 10 18 0 200131 0 0 0 DIS -12087 20260228 20260322 0 25 1688641 0 0 0 0 DIS -12128 20260313 20260401 0 19 2917192 0 0 0 0 DIS -12134 20260313 20260401 0 19 1602655 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.5 6208488 200131 0 0 0 6408619 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -11893 20260211 20260304 10 24 0 945386 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 945386 0 0 0 945386 Total Sucursal .................... Rotacion: 72.3 9622008 1303081 803578 0 0 11728667 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4404 20260122 20260208 36 17 0 0 229977 0 0 FE -4452 20260210 20260304 10 25 0 5551970 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5551970 229977 0 0 5781947 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -14607 20260131 20260213 31 13 0 0 8343910 0 0 FE -14772 20260211 20260303 11 23 0 9167529 0 0 0 FE -14814 20260211 20260304 10 24 0 124274 0 0 0 FE -14908 20260216 20260311 3 26 0 4644900 0 0 0 FE -14984 20260228 20260318 0 21 2512788 0 0 0 0 FE -15123 20260311 20260331 0 21 688616 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1110.1 3201404 13936703 8343910 0 0 25482017 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -15258 20260313 20260408 0 26 864205 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 864205 0 0 0 0 864205 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -14511 20260123 20260201 43 9 0 0 1468744 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -14536 20260116 20260204 40 19 0 0 124176 0 0 FE -14645 20260131 20260218 26 18 0 26679973 0 0 0 FE -14910 20260216 20260311 3 26 0 774150 0 0 0 FE -14982 20260225 20260318 0 24 774150 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 774150 27454123 1592920 0 0 29821193 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -14909 20260216 20260311 3 26 0 2322450 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2322450 0 0 0 2322450 Total Sucursal .................... 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVDI-7324 20260131 20260226 18 26 0 306603 0 0 0 FVDI-7694 20260211 20260302 12 22 0 106434 0 0 0 FVDI-7695 20260211 20260202 42 8 0 0 181458 0 0 FVDI-7696 20260211 20260302 12 22 0 21209 0 0 0 FVDI-7697 20260211 20260302 12 22 0 87980 0 0 0 FVDI-7698 20260211 20260302 12 22 0 1003920 0 0 0 FVDI-7701 20260211 20260302 12 22 0 1101711 0 0 0 FVDI-7702 20260211 20260302 12 22 0 166927 0 0 0 FVDI-7743 20260211 20260302 12 22 0 154451 0 0 0 FVDI-7914 20260225 20260304 10 10 0 76239 0 0 0 FVDI-7992 20260211 20260305 9 25 0 61861 0 0 0 FVDI-8012 20260211 20260305 9 25 0 65107 0 0 0 FVDI-8017 20260211 20260305 9 25 0 160753 0 0 0 FVDI-8040 20260211 20260305 9 25 0 504323 0 0 0 FVDI-8046 20260211 20260305 9 25 0 88742 0 0 0 FVDI-8134 20260225 20260306 8 12 0 698973 0 0 0 FVDI-8135 20260213 20260306 8 24 0 5637 0 0 0 FVDI-8581 20260225 20260313 1 19 0 910182 0 0 0 FVDI-8587 20260225 20260313 1 19 0 93728 0 0 0 FVDI-8588 20260225 20260313 1 19 0 330824 0 0 0 FVDI-8605 20260225 20260313 1 19 0 49197 0 0 0 FVDI-8615 20260225 20260313 1 19 0 182155 0 0 0 FVDI-8861 20260228 20260319 0 22 324408 0 0 0 0 FVDI-9255 20260311 20260402 0 22 160921 0 0 0 0 FVDI-9256 20260311 20260402 0 22 370061 0 0 0 0 FVDI-9257 20260313 20260402 0 20 1039771 0 0 0 0 FVDI-9258 20260311 20260402 0 22 393425 0 0 0 0 FVDI-9281 20260311 20260402 0 22 86461 0 0 0 0 FVDI-9463 20260313 20260405 0 23 910182 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 201.5 3285229 9239500 7370625 0 0 19895354 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FVDI-8189 20260225 20260307 7 13 0 1291443 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1291443 0 0 0 1291443 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVDI-6853 20260127 20260219 25 23 0 69542 0 0 0 FVDI-9278 20260309 20260402 0 24 729191 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVDI-9326 20260309 20260403 0 25 75990 0 0 0 0 FVDI-9651 20260313 20260409 0 27 95137 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.3 900318 69542 0 0 0 969860 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FVDI-8077 20260225 20260306 8 12 0 499618 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 499618 0 0 0 499618 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 FVDI-6837 20260131 20260219 25 19 0 142093 0 0 0 FVDI-8143 20260225 20260306 8 12 0 673813 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 30.0 315150 728665 0 0 0 1043815 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 -1838 20260312 20260310 4 1 0 36290 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 36290 0 0 0 36290 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 315150 764955 0 0 0 1080105 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 4 15 03 Tel: 6063419490 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830513863 DOTACION INTEGRAL SAS 1 CL 4 15 03 Tel: 6063419490 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -7142 20260220 20260218 26 1 0 3536551 0 0 0 FE -7169 20260225 20260227 17 3 0 244802 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3781353 0 0 0 3781353 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -17669 20260127 20260218 26 22 0 472746 0 0 0 FE -17670 20260127 20260218 26 22 0 4011177 0 0 0 FE -17960 20260228 20260312 2 15 0 4727458 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Rotacion: 30.0 2279810 0 0 0 0 2279810 Total Sucursal .................... Rotacion: 40.8 28558302 0 0 0 0 28558302 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -4124 20260210 20260304 10 25 0 5902158 0 0 0 FEV -4125 20260210 20260304 10 25 0 545520 0 0 0 FEV -4154 20260227 20260318 0 22 939764 0 0 0 0 FEV -4163 20260228 20260320 0 23 1472602 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -4173 20260228 20260322 0 25 4957998 0 0 0 0 FEV -4190 20260311 20260401 0 21 102285 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:4082.8 7472649 6447678 0 0 0 13920327 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -682251 20260116 20260219 25 34 0 211181 0 0 0 A -682444 20260122 20260220 24 29 0 8148817 0 0 0 A -682958 20260122 20260228 16 37 0 305765 0 0 0 A -683094 20260131 20260301 13 31 0 1830438 0 0 0 A -683103 20260127 20260301 13 35 0 178448 0 0 0 A -683407 20260131 20260306 8 36 0 114988 0 0 0 A -683409 20260131 20260306 8 36 0 1851979 0 0 0 A -683591 20260131 20260307 7 37 0 564429 0 0 0 A -683776 20260130 20260309 5 40 0 478536 0 0 0 A -683778 20260131 20260309 5 39 0 1065095 0 0 0 A -684563 20260210 20260320 0 41 3995560 0 0 0 0 A -684613 20260228 20260321 0 24 134153 0 0 0 0 A -684616 20260213 20260321 0 39 223705 0 0 0 0 A -684750 20260228 20260322 0 25 135982 0 0 0 0 A -685082 20260225 20260327 0 33 373887 0 0 0 0 A -685647 20260228 20260403 0 36 4512911 0 0 0 0 A -686543 20260312 20260417 0 36 549054 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1348.2 9925252 14749676 0 0 0 24674928 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -683770 20260129 20260308 6 40 0 259822 0 0 0 A -684409 20260228 20260319 0 22 256800 0 0 0 0 A -684608 20260218 20260301 13 14 0 237742 0 0 0 A -684610 20260218 20260321 0 34 243305 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 500105 497564 0 0 0 997669 Total Sucursal .................... Rotacion:1182.4 10425357 15247240 0 0 0 25672597 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 800202395 EFIGAS GAS NATURAL S A E 1 AV KEVIN ANGEL 70 70 Tel: 8982323 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 *EFIR-12004653 20260228 20260311 3 14 0 31162410 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31162410 0 0 0 31162410 901905955 EJE EXPRESS S A S 30 CL 19 12 69 CC FIDUCENTRO Tel: 3135374754 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901905955 EJE EXPRESS S A S 30 CL 19 12 69 CC FIDUCENTRO Tel: 3135374754 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 015 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 015 EJEX-91. 20260228 20260301 0 4 9296- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9296- 0 0 0 0 9296- 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -69544 20260225 20260305 9 11 0 195029 0 0 0 FEF -69546 20260225 20260305 9 11 0 44433 0 0 0 FEF -69551 20260225 20260305 9 11 0 127604 0 0 0 FEF -70075 20260228 20260321 0 24 1177889 0 0 0 0 FEF -70086 20260228 20260321 0 24 503992 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1681881 367066 0 0 0 2048947 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -69605 20260228 20260306 8 9 0 3546292 0 0 0 FEF -70431 20260311 20260402 0 22 483268 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 250.1 483268 3546292 0 0 0 4029560 Total Sucursal .................... Rotacion: 377.3 2165149 3913358 0 0 0 6078507 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECA -69105 20260126 20260317 0 52 1909506 0 0 0 0 ECA -69356 20260127 20260321 0 55 126917 0 0 0 0 ECA -71170 20260216 20260407 0 52 421624 0 0 0 0 ECA -71171 20260216 20260407 0 52 534290 0 0 0 0 ECA -71300 20260224 20260408 0 45 561004 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3553341 0 0 0 0 3553341 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ECA -68722 20260122 20260314 0 53 1363601 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1363601 0 0 0 0 1363601 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 4916942 0 0 0 0 4916942 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -124914 20260311 20260401 0 21 1420625 0 0 0 0 FE -124915 20260311 20260401 0 21 1420625 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2841250 0 0 0 0 2841250 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900170164 EMBRIONES DE OCCIDENTE S 1 CL 20 18 44 P 9 ED INTEL Tel: 7447195 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 *FVE -317 20260312 20260312 2 1 0 4305456 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 18.7 0 4305456 0 0 0 4305456 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FLBT-79221 20260218 20260410 0 53 15924045 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15924045 0 0 0 0 15924045 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCAL-675770 20260220 20260304 10 15 0 385084 0 0 0 FCAL-676277 20260220 20260308 6 19 0 224824 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 609908 0 0 0 609908 816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007754 EMPRENDER S A SOCIEDAD A 1 MERCASA GL 3 LC 6 19 BRR Tel: 3400381 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 PG -2702 20260312 20260318 0 7 9267485 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9267485 0 0 0 0 9267485 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 DEL -4424824 20260312 20260324 0 13 415560 0 0 0 0 DEL -4425418 20260312 20260324 0 13 870036 0 0 0 0 DEL -4425421 20260312 20260324 0 13 11635 0 0 0 0 DEL -4425425 20260312 20260324 0 13 67294 0 0 0 0 DEL -4426450 20260312 20260324 0 13 588674 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1953199 0 0 0 0 1953199 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 DEL -4425367 20260313 20260324 0 12 703036 0 0 0 0 DEL -4425372 20260313 20260324 0 12 90343 0 0 0 0 DEL -4425373 20260313 20260324 0 12 2355014 0 0 0 0 DEL -4425697 20260313 20260324 0 12 351299 0 0 0 0 DEL -4425698 20260313 20260324 0 12 609279 0 0 0 0 DEL -4425701 20260313 20260324 0 12 4522467 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8631438 0 0 0 0 8631438 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 042 233550 SERVICIOS PUBLICOS 042 DEL -4379012 20260311 20260318 0 8 2621418 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2621418 0 0 0 0 2621418 Total Sucursal .................... Rotacion: 12.3 13206055 0 0 0 0 13206055 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -51498770 20260130 20260306 8 37 0 17442 0 0 0 -51665193 20260225 20260325 0 31 3587826 0 0 0 0 -51684381 20260226 20260330 0 35 2023492 0 0 0 0 -51684919 20260224 20260330 0 37 3031953 0 0 0 0 -51685348 20260226 20260330 0 35 4564007 0 0 0 0 -51685349 20260226 20260330 0 35 3251397 0 0 0 0 -51723558 20260228 20260401 0 34 3264926 0 0 0 0 -51728006 20260228 20260401 0 34 6475483 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26199084 17442 0 0 0 26216526 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 836000349 EMPRESAS MUNICIPALES DE 1 CL 13 5 35 P 2 Tel: 2110060 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -12708940 20260310 20260317 0 8 2248083 0 0 0 0 -12708964 20260310 20260317 0 8 912132 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3160215 0 0 0 0 3160215 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20260228 20260228 16 1 0 286900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 286900 0 0 0 286900 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20260228 20260228 16 1 0 97600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 97600 0 0 0 97600 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260228 20260228 16 1 0 633800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 633800 0 0 0 633800 Total Sucursal .................... Rotacion: 9.6 0 1018300 0 0 0 1018300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20260228 20260228 16 1 0 1059900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1059900 0 0 0 1059900 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260228 20260228 16 1 0 12773900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12773900 0 0 0 12773900 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260228 20260228 16 1 0 992400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 992400 0 0 0 992400 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260228 20260228 16 1 0 1374900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1374900 0 0 0 1374900 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 16201100 0 0 0 16201100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20260228 20260228 16 1 0 160800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 160800 0 0 0 160800 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260228 20260228 16 1 0 14358900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14358900 0 0 0 14358900 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20260228 20260228 16 1 0 1076000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1076000 0 0 0 1076000 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260228 20260228 16 1 0 546900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 546900 0 0 0 546900 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 011 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 011 R100-5449 20260228 20260306 8 9 0 933816 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 933816 0 0 0 933816 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 - 20260228 20260228 16 1 0 8781166 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8781166 0 0 0 8781166 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 25857582 0 0 0 25857582 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900527064 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S 1 AK 60 22 99 TO 1 AP 803 Tel: 7511615 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1214 20260227 20260319 0 23 8181693 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8181693 0 0 0 0 8181693 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -32338 20260121 20260213 31 23 0 0 420505 0 0 AR -32388 20260121 20260215 29 25 0 1164912 0 0 0 AR -32397 20260131 20260218 26 18 0 10186517 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -32398 20260122 20260218 26 27 0 910962 0 0 0 AR -32441 20260131 20260219 25 19 0 6746914 0 0 0 AR -32672 20260209 20260304 10 26 0 1235904 0 0 0 AR -32696 20260209 20260305 9 27 0 2727600 0 0 0 AR -32697 20260209 20260305 9 27 0 1293053 0 0 0 AR -32698 20260209 20260305 9 27 0 2127528 0 0 0 AR -32699 20260209 20260305 9 27 0 1241899 0 0 0 AR -32714 20260209 20260306 8 28 0 2227540 0 0 0 AR -32751 20260213 20260307 7 25 0 420505 0 0 0 AR -32828 20260213 20260312 2 30 0 3719196 0 0 0 AR -32830 20260213 20260313 1 31 0 1363800 0 0 0 AR -33033 20260227 20260325 0 29 10213907 0 0 0 0 AR -33181 20260309 20260402 0 24 2152792 0 0 0 0 AR -33245 20260311 20260404 0 24 6051719 0 0 0 0 AR -33252 20260311 20260404 0 24 1276744 0 0 0 0 AR -33253 20260312 20260405 0 24 3443595 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 136.7 23138757 35366330 420505 0 0 58925592 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -7464 20260213 20260312 2 30 0 144306252 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 144306252 0 0 0 144306252 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 6013137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 6013137317 Ciud: BOGOTA D.C. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-23640 20260224 20260309 5 16 0 577609 0 0 0 FEFU-23648 20260223 20260311 3 19 0 114605 0 0 0 FEFU-23649 20260224 20260311 3 18 0 18574 0 0 0 FEFU-23650 20260224 20260311 3 18 0 1093417 0 0 0 FEFU-23651 20260224 20260311 3 18 0 436120 0 0 0 FEFU-23709 20260228 20260318 0 21 217557 0 0 0 0 FEFU-23710 20260228 20260318 0 21 970131 0 0 0 0 FEFU-23728 20260228 20260320 0 23 620778 0 0 0 0 FEFU-23729 20260228 20260320 0 23 870980 0 0 0 0 FEFU-23740 20260228 20260321 0 24 455652 0 0 0 0 FEFU-23741 20260228 20260321 0 24 213929 0 0 0 0 FEFU-23767 20260228 20260323 0 26 3200805 0 0 0 0 FEFU-23768 20260228 20260323 0 26 1214890 0 0 0 0 FEFU-23803 20260313 20260401 0 19 1188073 0 0 0 0 FEFU-23806 20260313 20260401 0 19 37820 0 0 0 0 FEFU-23807 20260313 20260401 0 19 1374310 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20260228 20260228 16 1 0 1734200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260228 20260228 16 1 0 3196400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3196400 0 0 0 3196400 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260228 20260228 16 1 0 7501900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7501900 0 0 0 7501900 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 044 - 20260228 20260228 16 1 0 679400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 679400 0 0 0 679400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 107037300 0 0 0 107037300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20260228 20260228 16 1 0 8519300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8519300 0 0 0 8519300 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260228 20260228 16 1 0 624600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 624600 0 0 0 624600 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260228 20260228 16 1 0 2322200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2322200 0 0 0 2322200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 11466100 0 0 0 11466100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10258218 FRANCO GARCIA RICARDO IV 1 CR 17 82 200 Tel: 3206525087 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10258218 FRANCO GARCIA RICARDO IV 1 CR 17 82 200 Tel: 3206525087 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 --002 20260131 20260114 0 16 3500- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3500- 0 0 0 0 3500- 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2293 20260131 20260204 40 4 0 0 2778750 0 0 FE -2294 20260131 20260204 40 4 0 0 5446350 0 0 FE -2302 20260131 20260208 36 8 0 0 113650 0 0 FE -2303 20260122 20260208 36 17 0 0 1741118 0 0 FE -2304 20260122 20260208 36 17 0 0 4943775 0 0 FE -2305 20260131 20260208 36 8 0 0 138653 0 0 FE -2306 20260131 20260208 36 8 0 0 26459257 0 0 FE -2342 20260228 20260308 6 11 0 2889900 0 0 0 FE -2343 20260225 20260308 6 14 0 375045 0 0 0 FE -2346 20260216 20260308 6 23 0 3494737 0 0 0 FE -2347 20260216 20260308 6 23 0 3864100 0 0 0 FE -2348 20260216 20260308 6 23 0 625075 0 0 0 FE -2349 20260216 20260308 6 23 0 3242361 0 0 0 FE -2352 20260225 20260313 1 19 0 4934600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 19425818 41621553 0 0 61047371 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2318 20260131 20260218 26 18 0 1994055 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1994055 0 0 0 1994055 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 FE -2341 20260228 20260307 7 10 0 36999092 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 36999092 0 0 0 36999092 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 58418965 41621553 0 0 100040518 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -5985 20260131 20260219 25 19 0 631944 0 0 0 FE -5986 20260131 20260219 25 19 0 305812 0 0 0 FE -5987 20260131 20260219 25 19 0 81305 0 0 0 FE -5988 20260131 20260219 25 19 0 167648 0 0 0 FE -6171 20260228 20260323 0 26 184414 0 0 0 0 FE -6172 20260228 20260323 0 26 89435 0 0 0 0 FE -6173 20260228 20260323 0 26 336391 0 0 0 0 FE -6174 20260228 20260323 0 26 662029 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1272269 1186709 0 0 0 2458978 1094978175 GARCIA CASTANO SANTIAGO 15 CR 19 59 30 Tel: 3208970199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1094978175 GARCIA CASTANO SANTIAGO 15 CR 19 59 30 Tel: 3208970199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -122544 20260313 20260328 0 16 190400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 190400 0 0 0 0 190400 1089379685 GAVIRIA SEPULVEDA SOFIA 15 MZ 1 CA 13 BRR ACUARIOPES Tel: 3134708372 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1089379685 GAVIRIA SEPULVEDA SOFIA 15 MZ 1 CA 13 BRR ACUARIOPES Tel: 3134708372 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -121817 20260209 20260224 20 16 0 6571 0 0 0 PPG: 6571 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6571 0 0 0 6571 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -11287 20260223 20260319 0 27 17504646 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17504646 0 0 0 0 17504646 1088539155 GIL GALLEGO NATALIA 15 MZ 23 CA 20 BRR MONTEBONI Tel: 3222668297 Ciud: APIA Cupo: 0 1088539155 GIL GALLEGO NATALIA 15 MZ 23 CA 20 BRR MONTEBONI Tel: 3222668297 Ciud: APIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -10383 20260312 20260327 0 16 283500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 283500 0 0 0 0 283500 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MLES-43371 20260228 20260320 0 23 577572 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 577572 0 0 0 0 577572 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F4-56208 20260310 20260403 0 24 926010 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 926010 0 0 0 0 926010 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3246855402 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3246855402 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -749 20260228 20260228 16 1 0 3405371 0 0 0 FE -750 20260228 20260228 16 1 0 1341491 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4746862 0 0 0 4746862 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 890917465 GRIFFITH COLOMBIA SAS 30 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 39 Tel: 5698000 Ciud: MARINILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 GFBT-214775 20260226 20260325 0 30 8412633 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8412633 0 0 0 0 8412633 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -9375 20260121 20260206 38 16 0 0 1320952 0 0 A -9376 20260121 20260205 39 15 0 0 948644 0 0 A -9434 20260217 20260228 16 12 0 1307334 0 0 0 A -9435 20260217 20260228 16 12 0 2614669 0 0 0 A -9437 20260228 20260302 12 5 0 3432653 0 0 0 A -9438 20260228 20260403 0 36 19171987 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19171987 7354656 2269596 0 0 28796239 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -9374 20260122 20260205 39 14 0 0 138903 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 138903 0 0 138903 Total Sucursal .................... Rotacion: 620.0 19171987 7354656 2408499 0 0 28935142 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -28554 20260226 20260326 0 31 6329831 0 0 0 0 FE -28639 20260310 20260403 0 24 4747268 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.0 11077099 0 0 0 0 11077099 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KACE-365 20260131 20260214 30 14 0 4986238 0 0 0 KACE-368 20260210 20260304 10 25 0 9795036 0 0 0 KACE-369 20260228 20260304 10 7 0 7536080 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22317354 0 0 0 22317354 25231657 HOLGUIN ALVAREZ MARIA ES 1 CR 9 8 40 Tel: 3155706621 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 25231657 HOLGUIN ALVAREZ MARIA ES 1 CR 9 8 40 Tel: 3155706621 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -44 20260309 20260304 10 4 0 6273921 0 0 0 FE -45 20260309 20260304 10 4 0 12239249 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 18513170 0 0 0 18513170 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900729995 HOTELES DEL OTUN SOCIEDA 1 KM 7 VIA PEREIRA CARTAGO Tel: 3113600 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 FRO -149488 20260130 20260222 22 23 0 1124322 0 0 0 FRO -149560 20260130 20260222 22 23 0 1379532 0 0 0 FRO -149653 20260130 20260223 21 24 0 447177 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2951031 0 0 0 2951031 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VH -16068 20260228 20260322 0 25 6204566 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6204566 0 0 0 0 6204566 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAEL-11795 20260228 20260322 0 25 1457950 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1457950 0 0 0 0 1457950 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003 FE -106992 20260228 20260308 6 11 0 5794462 0 0 0 FE -107365 20260306 20260312 2 7 0 1546149 0 0 0 FE -107850 20260312 20260318 0 7 5039113 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.3 5039113 7340611 0 0 0 12379724 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -106989 20260228 20260308 6 11 0 31667174 0 0 0 FE -106990 20260228 20260308 6 11 0 21334521 0 0 0 FE -106991 20260228 20260308 6 11 0 6507800 0 0 0 FE -107098 20260310 20260311 3 2 0 19493397 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 121.5 0 79002892 0 0 0 79002892 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 *FE -106890 20260228 20260307 7 10 0 5068723 0 0 0 FE -106949 20260228 20260307 7 10 0 6291725 0 0 0 FE -107553 20260309 20260314 0 6 825842 0 0 0 0 FE -107914 20260312 20260319 0 8 9320677 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.5 10146519 11360448 0 0 0 21506967 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 FE -107352 20260309 20260312 2 4 0 11231011 0 0 0 FE -107437 20260309 20260313 1 5 0 12148526 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 23379537 0 0 0 23379537 Total Sucursal .................... Rotacion: 49.3 15185632 121083488 0 0 0 136269120 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800086042 INACAR S A 8 CL 94 A 11 A 73 P6 Tel: 6236698 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800086042 INACAR S A 8 CL 94 A 11 A 73 P6 Tel: 6236698 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 IN -508398 20260309 20260313 1 5 0 4073701 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4073701 0 0 0 4073701 900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0 900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3802 20260228 20260313 1 16 0 12160550 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12160550 0 0 0 12160550 901965167 INDAVI BGA SAS 30 CL 21 10 79 Tel: 3116788554 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901965167 INDAVI BGA SAS 30 CL 21 10 79 Tel: 3116788554 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IBS -236 20260228 20260323 0 26 22693968 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 22693968 0 0 0 0 22693968 900460249 INDIV COLOMBIA SAS 30 CR 48 CL 65 SUR 174 Tel: 4444634 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900460249 INDIV COLOMBIA SAS 30 CR 48 CL 65 SUR 174 Tel: 4444634 Ciud: SABANETA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE1 -45 20260313 20260302 12 10 0 1790800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1790800 0 0 0 1790800 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 900834625 INGAMETALICAS DE OCCIDEN 1 CL 51 A NORTE 4 N 05 17 Tel: 5243324 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AB -6205 20260228 20260302 12 5 0 1408123 0 0 0 AB -6206 20260228 20260302 12 5 0 531200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1939323 0 0 0 1939323 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *ELE -6568 20260210 20260203 41 6 0 0 627750 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -6569 20260216 20260204 40 11 0 0 3636800 0 0 *ELE -6570 20260216 20260204 40 11 0 0 2449950 0 0 ELE -6571 20260218 20260204 40 13 0 0 20229700 0 0 ELE -6572 20260216 20260204 40 11 0 0 2523030 0 0 ELE -6573 20260210 20260204 40 5 0 0 1818400 0 0 *ELE -6574 20260210 20260204 40 5 0 0 954750 0 0 ELE -6575 20260216 20260204 40 11 0 0 672900 0 0 ELE -6629 20260227 20260217 27 9 0 448600 0 0 0 *ELE -6634 20260228 20260219 25 8 0 967480 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1416080 32913280 0 0 34329360 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FE -1669 20251229 20260201 43 33 0 0 43965258 0 0 *FE -1677 20251231 20260204 40 34 0 0 4976618 0 0 *FE -1678 20251218 20260204 40 47 0 0 13097980 0 0 *FE -1679 20251229 20260204 40 36 0 0 26070711 0 0 FE -1680 20251231 20260204 40 34 0 0 2782911 0 0 FE -1682 20251231 20260204 40 34 0 0 6397539 0 0 FE -1683 20251231 20260204 40 34 0 0 7064769 0 0 FE -1689 20251231 20260210 34 40 0 0 9063301 0 0 FE -1706 20251231 20260222 22 52 0 11844418 0 0 0 FE -1711 20260129 20260320 0 52 9227040 0 0 0 0 FE -1730 20260216 20260401 0 46 6076015 0 0 0 0 FE -1731 20260216 20260402 0 47 4219124 0 0 0 0 FE -1736 20260225 20260212 32 12 0 0 6081628 0 0 FE -1737 20260225 20260411 0 47 7936343 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27458522 11844418 119500715 0 0 158803655 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1685 20251231 20260204 40 34 0 0 8393152 0 0 *FE -1691 20251231 20260216 28 46 0 19036692 0 0 0 FE -1712 20260131 20260323 0 53 4546468 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4546468 19036692 8393152 0 0 31976312 Total Sucursal .................... Rotacion: 975.9 32004990 30881110 127893867 0 0 190779967 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IDK--2233 20260228 20260210 0 17 27788- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 27788- 0 0 0 0 27788- 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -300900 20260108 20260316 0 69 119768241 0 0 0 0 -301130 20260121 20260327 0 67 110301813 0 0 0 0 -301497 20260209 20260414 0 66 54387696 0 0 0 0 -301554 20260210 20260416 0 67 18682508 0 0 0 0 -301555 20260210 20260416 0 67 98052098 0 0 0 0 -301556 20260210 20260416 0 67 141962205 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 543154561 0 0 0 0 543154561 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -377078 20260206 20260320 0 45 23187150 0 0 0 0 IN -377566 20260216 20260328 0 43 23187150 0 0 0 0 IN -378213 20260226 20260409 0 44 23187150 0 0 0 0 IN -378686 20260306 20260416 0 41 23187160 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 119.9 92748610 0 0 0 0 92748610 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -17586 20251222 20260316 0 85 4246350 0 0 0 0 FE -17677 20251230 20260322 0 83 2830900 0 0 0 0 FE -17678 20251230 20260322 0 83 8085050 0 0 0 0 FE -17680 20251230 20260322 0 83 2015601 0 0 0 0 FE -17752 20260116 20260413 0 88 14154500 0 0 0 0 FE -17784 20260126 20260415 0 80 15162300 0 0 0 0 FE -17950 20260212 20260507 0 86 973830 0 0 0 0 FE -18006 20260218 20260513 0 86 1947659 0 0 0 0 FE -18007 20260218 20260513 0 86 6194009 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 55610199 0 0 0 0 55610199 900872179 INST TECH INGENIERIA S A 1 CR 25 65 06 AP 101 ED CAS Tel: 3124483308 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900872179 INST TECH INGENIERIA S A 1 CR 25 65 06 AP 101 ED CAS Tel: 3124483308 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -4264 20260228 20260319 0 22 2022970 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2022970 0 0 0 0 2022970 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260228 20260228 16 1 0 2131100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2131100 0 0 0 2131100 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260228 20260228 16 1 0 721400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 721400 0 0 0 721400 Total Sucursal .................... Rotacion: 3.6 0 2852500 0 0 0 2852500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -172 20260312 20260310 0 1 4004325- 0 0 0 0 -174 20260312 20260311 0 0 2672436- 0 0 0 0 *DOS -2921 20260311 20260317 0 7 2060136 0 0 0 0 DOS -2923 20260312 20260318 0 7 984847 0 0 0 0 DOS -2925 20260313 20260319 0 7 1711125 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 12.0 1920653- 0 0 0 0 1920653- 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -66700 20260219 20260315 0 27 15195853 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15195853 0 0 0 0 15195853 900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVED-21241 20260205 20260304 10 30 0 30401375 0 0 0 FVED-21639 20260310 20260404 0 25 12160550 0 0 0 0 FVED-21689 20260313 20260408 0 26 12160550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.5 24321100 30401375 0 0 0 54722475 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -57687 20260130 20260228 16 29 0 28798910 0 0 0 -58171 20260218 20260312 2 25 0 8751050 0 0 0 -58172 20260219 20260312 2 24 0 5250630 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -58221 20260218 20260313 1 26 0 16456520 0 0 0 -58401 20260223 20260318 0 26 23039128 0 0 0 0 -58793 20260310 20260403 0 24 43609778 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 86.6 66648906 59257110 0 0 0 125906016 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -6871 20251128 20260125 49 58 0 0 22293920 0 0 FEV -7146 20260123 20260321 0 59 22293920 0 0 0 0 FEV -7250 20260216 20260414 0 59 22293920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 44587840 0 22293920 0 0 66881760 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7057 20260311 20260402 0 22 3209703 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3209703 0 0 0 0 3209703 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRI 1 CL 24 4 A 26 BRR EL CARME Tel: 3153352874 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE01-26111654 20260131 20260307 7 37 0 1938825 0 0 0 FE01-26111656 20260131 20260307 7 37 0 817867 0 0 0 FE01-26111659 20260131 20260307 7 37 0 1818223 0 0 0 FE01-26111664 20260131 20260307 7 37 0 8706842 0 0 0 FE01-26112394 20260210 20260319 0 40 2416508 0 0 0 0 FE01-26113087 20260223 20260328 0 36 2238297 0 0 0 0 FE01-26114287 20260311 20260416 0 36 422009 0 0 0 0 FE01-26114289 20260311 20260416 0 36 101172 0 0 0 0 FE01-26114545 20260312 20260418 0 37 404052 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FEDV-3141 20260228 20260303 11 6 0 5128072 0 0 0 FEDV-3149 20260228 20260303 11 6 0 1926921 0 0 0 FEDV-3150 20260228 20260303 11 6 0 1239231 0 0 0 FEDV-3152 20260228 20260303 11 6 0 1778222 0 0 0 FEDV-3153 20260228 20260303 11 6 0 2465912 0 0 0 FEDV-3154 20260228 20260303 11 6 0 1363640 0 0 0 FEDV-3155 20260226 20260303 11 8 0 3700392 0 0 0 FEDV-3156 20260228 20260303 11 6 0 2543145 0 0 0 FEDV-3157 20260228 20260303 11 6 0 1239231 0 0 0 FEDV-3158 20260226 20260303 11 8 0 616224 0 0 0 FEDV-3159 20260226 20260303 11 8 0 2478462 0 0 0 FEDV-3185 20260228 20260308 6 11 0 2915697 0 0 0 FEDV-3186 20260228 20260308 6 11 0 700240 0 0 0 FEDV-3189 20260228 20260308 6 11 0 3377455 0 0 0 FEDV-3190 20260228 20260308 6 11 0 700240 0 0 0 FEDV-3192 20260228 20260308 6 11 0 1605000 0 0 0 FEDV-3193 20260228 20260308 6 11 0 1077982 0 0 0 FEDV-3195 20260228 20260308 6 11 0 538991 0 0 0 FEDV-3196 20260228 20260308 6 11 0 4207871 0 0 0 FEDV-3197 20260228 20260308 6 11 0 2915697 0 0 0 FEDV-3198 20260228 20260228 16 1 0 700240 0 0 0 FEDV-3200 20260228 20260308 6 11 0 3113946 0 0 0 FEDV-3201 20260228 20260308 6 11 0 700240 0 0 0 FEDV-3203 20260228 20260308 6 11 0 3479204 0 0 0 FEDV-3204 20260228 20260308 6 11 0 3026300 0 0 0 FEDV-3231 20260310 20260317 0 8 1342840 0 0 0 0 FEDV-3232 20260310 20260317 0 8 3338991 0 0 0 0 FEDV-3234 20260310 20260317 0 8 2179848 0 0 0 0 FEDV-3235 20260310 20260317 0 8 1938991 0 0 0 0 FEDV-3237 20260310 20260317 0 8 1341491 0 0 0 0 FEDV-3238 20260310 20260317 0 8 3602980 0 0 0 0 FEDV-3239 20260310 20260317 0 8 1342840 0 0 0 0 FEDV-3240 20260310 20260317 0 8 3524640 0 0 0 0 FEDV-3241 20260310 20260317 0 8 2179848 0 0 0 0 FEDV-3242 20260310 20260317 0 8 2124640 0 0 0 0 FEDV-3243 20260310 20260317 0 8 3148844 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FEDV-3061 20260218 20260218 26 1 0 2821464 0 0 0 FEDV-3062 20260219 20260218 26 0 0 2408982 0 0 0 FEDV-3099 20260218 20260224 20 7 0 1616973 0 0 0 FEDV-3100 20260219 20260224 20 6 0 1616973 0 0 0 FEDV-3116 20260218 20260224 20 7 0 637628 0 0 0 FEDV-3151 20260228 20260303 11 6 0 3360455 0 0 0 FEDV-3188 20260228 20260308 6 11 0 2958464 0 0 0 FEDV-3233 20260312 20260317 0 6 3497455 0 0 0 0 FEDV-3236 20260312 20260317 0 6 2419473 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEZ -9239 20260227 20260310 4 14 0 302462 0 0 0 FEZ -9242 20260213 20260310 4 28 0 9025147 0 0 0 FEZ -9278 20260224 20260313 1 20 0 506172 0 0 0 FEZ -9282 20260218 20260313 1 26 0 404937 0 0 0 FEZ -9283 20260218 20260313 1 26 0 681900 0 0 0 FEZ -9359 20260226 20260321 0 26 8738634 0 0 0 0 FEZ -9360 20260226 20260321 0 26 136380 0 0 0 0 FEZ -9361 20260226 20260321 0 26 3266243 0 0 0 0 FEZ -9363 20260226 20260321 0 26 6990907 0 0 0 0 FEZ -9366 20260228 20260321 0 24 8535874 0 0 0 0 FEZ -9369 20260228 20260321 0 24 77358 0 0 0 0 FEZ -9412 20260306 20260402 0 27 1857271 0 0 0 0 FEZ -9413 20260309 20260402 0 24 3539267 0 0 0 0 FEZ -9438 20260310 20260404 0 25 429769 0 0 0 0 FEZ -9439 20260310 20260404 0 25 3180290 0 0 0 0 FEZ -9454 20260310 20260405 0 26 50641 0 0 0 0 FEZ -9458 20260310 20260405 0 26 202564 0 0 0 0 FEZ -9461 20260311 20260405 0 25 861449 0 0 0 0 FEZ -9462 20260311 20260405 0 25 3180290 0 0 0 0 FEZ -9512 20260313 20260410 0 28 716282 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 FEZ -9023 20260130 20260221 23 22 0 249171 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 249171 0 0 0 249171 Total Sucursal .................... 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Rotacion: 30.0 0 13291008 0 0 0 13291008 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 INY -4440 20260228 20260319 0 22 15709271 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15709271 0 0 0 0 15709271 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -18579 20260227 20260317 0 21 9737461 0 0 0 0 FVE -18619 20260228 20260320 0 23 719537 0 0 0 0 FVE -18736 20260311 20260403 0 23 119872 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2647.0 10576870 0 0 0 0 10576870 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 *105E-134911 20260128 20260214 0 17 24864- 0 0 0 0 106E-40032 20260131 20260301 13 31 0 3351711 0 0 0 106E-40136 20260216 20260311 3 26 0 13123937 0 0 0 106E-40137 20260216 20260311 3 26 0 5007426 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24864- 21483074 0 0 0 21458210 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 *105E-134550 20260113 20260207 0 25 2132508- 0 0 0 0 *105E-134578 20260113 20260208 0 26 2061281- 0 0 0 0 105E-136091 20260210 20260307 7 28 0 34234662 0 0 0 *105E-136161 20260210 20260308 6 29 0 16423040 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 64 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 66 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 106E-40527 20260228 20260329 0 32 327424936 0 0 0 0 106E-40528 20260228 20260329 0 32 39736687 0 0 0 0 106E-40570 20260228 20260330 0 33 7218422 0 0 0 0 106E-40571 20260228 20260330 0 33 1064914 0 0 0 0 106E-40697 20260311 20260405 0 25 23094647 0 0 0 0 106E-40698 20260311 20260405 0 25 8253631 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 843.0 553606217 331733836 97925775 0 0 983265828 Total Sucursal .................... Rotacion: 718.8 3339702844 3069285712 464462774 0 0 6873451330 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1033 20260131 20260220 24 20 0 912939 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 912939 0 0 0 912939 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-811 20260211 20260305 9 25 0 7238959 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7238959 0 0 0 7238959 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -2109 20251229 20260219 25 51 0 13183400 0 0 0 CUC -2122 20260113 20260306 8 54 0 20750984 0 0 0 CUC -2139 20260126 20260319 0 54 6974984 0 0 0 0 CUC -2155 20260205 20260402 0 58 13342919 0 0 0 0 CUC -2179 20260224 20260417 0 54 5271382 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25589285 33934384 0 0 0 59523669 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 FVE -385 20260228 20260213 31 14 0 0 1567857 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1567857 0 0 1567857 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-341722 20260126 20260323 0 58 2059000 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-341724 20260126 20260323 0 58 284000 0 0 0 0 2FEV-341725 20260126 20260323 0 58 1988000 0 0 0 0 2FEV-346278 20260306 20260501 0 56 1392000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.3 5723000 0 0 0 0 5723000 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -150716 20260210 20260305 9 26 0 10556279 0 0 0 MJN -150717 20260210 20260305 9 26 0 5334989 0 0 0 MJN -150815 20260223 20260308 6 16 0 1819091 0 0 0 MJN -150816 20260216 20260308 6 23 0 4386563 0 0 0 MJN -150843 20260223 20260311 3 19 0 786800 0 0 0 MJN -150844 20260216 20260311 3 26 0 129025 0 0 0 MJN -150845 20260216 20260311 3 26 0 584400 0 0 0 MJN -150881 20260223 20260312 2 20 0 425973 0 0 0 MJN -150882 20260223 20260312 2 20 0 2977430 0 0 0 MJN -150954 20260224 20260314 0 21 4506002 0 0 0 0 MJN -150979 20260225 20260315 0 21 316563 0 0 0 0 MJN -151026 20260228 20260318 0 21 3415369 0 0 0 0 MJN -151061 20260227 20260319 0 23 945570 0 0 0 0 MJN -151177 20260228 20260322 0 25 2922990 0 0 0 0 MJN -151255 20260228 20260325 0 28 444932 0 0 0 0 MJN -151411 20260311 20260401 0 21 94117 0 0 0 0 MJN -151412 20260311 20260401 0 21 3097208 0 0 0 0 MJN -151413 20260311 20260401 0 21 7115136 0 0 0 0 MJN -151414 20260311 20260401 0 21 1567567 0 0 0 0 MJN -151427 20260311 20260401 0 21 3377806 0 0 0 0 MJN -151428 20260311 20260401 0 21 3728406 0 0 0 0 MJN -151477 20260312 20260402 0 21 2050567 0 0 0 0 MJN -151478 20260312 20260402 0 21 5707686 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 74.3 39289919 27000550 0 0 0 66290469 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 MJN -151149 20260225 20260321 0 27 881847 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 881847 0 0 0 0 881847 Total Sucursal .................... Rotacion: 71.6 40171766 27000550 0 0 0 67172316 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KCS -530076604 20260223 20260308 6 16 0 3237602 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3237602 0 0 0 3237602 901209637 KOS PROTECCION SAS 30 CL 37 D SUR 72 J 34 Tel: 6132941 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901209637 KOS PROTECCION SAS 30 CL 37 D SUR 72 J 34 Tel: 6132941 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 K -3964 20260228 20260318 0 21 537788 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 537788 0 0 0 0 537788 901209637 KOS PROTECCION SAS 30 CL 37 D SUR 72 J 34 Tel: 6132941 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901209637 KOS PROTECCION SAS 30 CL 37 D SUR 72 J 34 Tel: 6132941 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 K -3975 20260228 20260323 0 26 24646 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24646 0 0 0 0 24646 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 562434 0 0 0 0 562434 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -57809 20260226 20260320 0 25 12950975 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12950975 0 0 0 0 12950975 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -57152 20260211 20260303 11 23 0 5996145 0 0 0 FE -58459 20260313 20260406 0 24 13168432 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 43.6 13168432 5996145 0 0 0 19164577 Total Sucursal .................... Rotacion: 73.1 26119407 5996145 0 0 0 32115552 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251015 20251015 149 1 0 0 0 0 239939 * - 20251031 20251031 0 1 239939- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 239939- 0 0 0 239939 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -10728 20260306 20260401 0 26 24809795 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 24809795 0 0 0 0 24809795 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 SCH -10729 20260309 20260401 0 23 1288791 0 0 0 0 SCH -10765 20260311 20260405 0 25 859194 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2147985 0 0 0 0 2147985 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 26957780 0 0 0 0 26957780 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-53121 20260224 20260319 0 26 6303775 0 0 0 0 FENL-53179 20260224 20260321 0 28 1496326 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7800101 0 0 0 0 7800101 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FENL-53120 20260218 20260319 0 32 1041084 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1041084 0 0 0 0 1041084 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 8841185 0 0 0 0 8841185 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830078515 LIBERTY NETWORKS DE COLO 1 CL 108 45 30 TO 3 OF 901 Tel: 4291400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830078515 LIBERTY NETWORKS DE COLO 1 CL 108 45 30 TO 3 OF 901 Tel: 4291400 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 B2B -248066 20260310 20260331 0 22 987700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 987700 0 0 0 0 987700 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -81236 20260228 20260322 0 25 5065423 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5065423 0 0 0 0 5065423 806001346 LITOGRAFIA LOS ANGELES B 1 BRR BOSQUE TV 45A 21 61 C Tel: 3218238691 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 806001346 LITOGRAFIA LOS ANGELES B 1 BRR BOSQUE TV 45A 21 61 C Tel: 3218238691 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 806001346 LITOGRAFIA LOS ANGELES B 1 BRR BOSQUE TV 45A 21 61 C Tel: 3218238691 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 806001346 LITOGRAFIA LOS ANGELES B 1 BRR BOSQUE TV 45A 21 61 C Tel: 3218238691 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 LT -6224 20260227 20260313 1 17 0 14770881 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14770881 0 0 0 14770881 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -157 20260313 20260302 12 10 0 2507770 0 0 0 FEV -158 20260313 20260302 12 10 0 2105897 0 0 0 FEV -159 20260313 20260302 12 10 0 5477828 0 0 0 FEV -160 20260313 20260302 12 10 0 1527149 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11618644 0 0 0 11618644 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -1041322 20260209 20260305 9 27 0 265289 0 0 0 FL -1041862 20260309 20260404 0 26 332563 0 0 0 0 FL -163894 20260227 20260418 0 52 72049 0 0 0 0 FL -940884 20260209 20260306 8 28 0 218399 0 0 0 FL -941169 20260220 20260320 0 31 289985 0 0 0 0 FL -941170 20260223 20260320 0 28 217022 0 0 0 0 FL -941172 20260223 20260320 0 28 431078 0 0 0 0 FL -941173 20260223 20260320 0 28 399491 0 0 0 0 FL -941174 20260220 20260320 0 31 3668463 0 0 0 0 FL -941471 20260309 20260404 0 26 803601 0 0 0 0 FL -941497 20260309 20260505 0 57 2672055 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 73.8 8886307 483688 0 0 0 9369995 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FL -163828 20260127 20260302 12 36 0 271018 0 0 0 FL -316755 20260131 20260316 0 46 548931 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 548931 271018 0 0 0 819949 Total Sucursal .................... Rotacion: 18.6 9435238 754706 0 0 0 10189944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088329437 LOPEZ MUNOZ NATLAIA CARO 1 ET MZ 41 CA 1 Tel: 3142825954 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 1088329437 LOPEZ MUNOZ NATLAIA CARO 1 ET MZ 41 CA 1 Tel: 3142825954 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2 20260306 20260304 10 1 0 169200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 169200 0 0 0 169200 18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 18492048 LOPEZ OROZCO LUIS FERNAN 15 CR 16 N 9 75 BRR SIMON BO Tel: 3153947219 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -35253 20260228 20260313 1 16 0 352050 0 0 0 PPG: 352050 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 352050 0 0 0 352050 30361633 LOPEZ RIANO JULIANA 15 CONJ MAGESTIK TV 35 D 274 Tel: 3146322369 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 30361633 LOPEZ RIANO JULIANA 15 CONJ MAGESTIK TV 35 D 274 Tel: 3146322369 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -122527 20260312 20260327 0 16 322997 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 322997 0 0 0 0 322997 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -00097908 20260119 20260228 16 40 0 6497400 0 0 0 FN -00098034 20260119 20260228 16 40 0 3257625 0 0 0 FN -00098120 20260122 20260228 16 37 0 19973436 0 0 0 FN -00098404 20260209 20260330 0 52 13884239 0 0 0 0 FN -00098489 20260211 20260330 0 50 19973436 0 0 0 0 FN -00098839 20260226 20260330 0 35 5706348 0 0 0 0 FN -00099074 20260311 20260430 0 50 6828815 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 334.4 46392838 29728461 0 0 0 76121299 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCC -8637 20260113 20260206 38 24 0 0 4442463 0 0 CCC -8679 20260122 20260214 30 23 0 1578055 0 0 0 CCC -8730 20260205 20260304 10 30 0 200564 0 0 0 CCC -8763 20260209 20260306 8 28 0 1473836 0 0 0 CCC -8860 20260311 20260401 0 21 4280400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 83.9 4280400 3252455 4442463 0 0 11975318 901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -3994 20260228 20260304 10 7 0 32692 0 0 0 FV -4019 20260228 20260319 0 22 2144623 0 0 0 0 FV -4040 20260312 20260401 0 20 2686540 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.3 4831163 32692 0 0 0 4863855 900907526 M Y C AGREGADOS S A S 1 CL 44 A 5 08 AP 203 BRR P Tel: 3156934721 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 900907526 M Y C AGREGADOS S A S 1 CL 44 A 5 08 AP 203 BRR P Tel: 3156934721 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900907526 M Y C AGREGADOS S A S 1 CL 44 A 5 08 AP 203 BRR P Tel: 3156934721 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 900907526 M Y C AGREGADOS S A S 1 CL 44 A 5 08 AP 203 BRR P Tel: 3156934721 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AAAA-37 20260228 20260213 31 14 0 0 118438 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 118438 0 0 118438 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18505261 MARIN AGUDELO JESUS ANTO 1 CR 1 2 A 20 BRR SAN FRANC Tel: 3313770 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + - 20260313 20260313 1 1 0 87800 0 0 0 PPG: 87800 + - 20260313 20260313 1 1 0 51700 0 0 0 PPG: 51700 + - 20260313 20260313 1 1 0 49800 0 0 0 PPG: 49800 + - 20260313 20260313 1 1 0 34800 0 0 0 PPG: 34800 + - 20260313 20260313 1 1 0 34800 0 0 0 PPG: 34800 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 258900 0 0 0 258900 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -42 20260312 20260302 12 9 0 143250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 143250 0 0 0 143250 900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0 900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEMA-6241 20260224 20260322 0 29 23202784 0 0 0 0 FEMA-6242 20260225 20260322 0 28 7509992 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30712776 0 0 0 0 30712776 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 360F-56827 20260131 20260401 0 61 1307246 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1307246 0 0 0 0 1307246 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-53664 20260130 20260327 0 58 1307246 0 0 0 0 360F-54262 20260220 20260418 0 59 1398771 0 0 0 0 360F-54404 20260227 20260426 0 60 1398771 0 0 0 0 360F-54502 20260228 20260429 0 62 559508 0 0 0 0 360F-54879 20260313 20260509 0 57 1258894 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 141.1 5923190 0 0 0 0 5923190 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: 13.6 7230436 0 0 0 0 7230436 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEVP-124616 20260213 20260310 4 28 0 41570219 0 0 0 FEVP-124655 20260220 20260316 0 27 24590750 0 0 0 0 FEVP-124656 20260220 20260316 0 27 1770490 0 0 0 0 FEVP-124680 20260223 20260318 0 26 28389531 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 54750771 41570219 0 0 0 96320990 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVP-124617 20260228 20260310 4 13 0 5064452 0 0 0 FEVP-124618 20260228 20260310 4 13 0 11180017 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 16244469 0 0 0 16244469 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 54750771 57814688 0 0 0 112565459 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FAE -104443 20260212 20260308 6 27 0 1325330 0 0 0 FAE -104444 20260212 20260308 6 27 0 1325330 0 0 0 FAE -104528 20260218 20260311 3 24 0 3937450 0 0 0 FAE -104821 20260223 20260318 0 26 893907 0 0 0 0 FAE -105014 20260226 20260322 0 27 3937450 0 0 0 0 FAE -105440 20260310 20260402 0 23 3937450 0 0 0 0 FAE -105578 20260311 20260404 0 24 3937450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 73.5 12706257 6588110 0 0 0 19294367 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 011 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 011 CF -35408 20260228 20260320 0 23 43198000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43198000 0 0 0 0 43198000 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042 CF -53 20260228 20260319 0 22 115000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 115000 0 0 0 0 115000 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 CF -3582 20260228 20260319 0 22 357000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 357000 0 0 0 0 357000 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 6013697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 6013697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -12462 20260210 20260306 8 27 0 10217385 0 0 0 NV -12530 20260225 20260321 0 27 13898511 0 0 0 0 NV -12576 20260306 20260401 0 26 14266268 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 80.7 28164779 10217385 0 0 0 38382164 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBI-5020589 20260216 20260307 7 22 0 97145 0 0 0 FEBI-5020888 20260223 20260312 2 20 0 71599 0 0 0 FEBI-5021120 20260225 20260317 0 23 72622 0 0 0 0 FEBI-5021512 20260228 20260223 21 4 0 250030 0 0 0 FEBI-5021912 20260311 20260331 0 21 124697 0 0 0 0 FEBI-5022089 20260312 20260402 0 21 36368 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 121.5 233687 418774 0 0 0 652461 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBI-5020808 20260225 20260310 4 16 0 4147429 0 0 0 FEBI-5021118 20260225 20260317 0 23 3411773 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3411773 4147429 0 0 0 7559202 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.0 3645460 4566203 0 0 0 8211663 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NBC -7588 20260313 20260403 0 21 8243971 0 0 0 0 NBC -7598 20260312 20260404 0 23 6185550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 14429521 0 0 0 0 14429521 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 NBC -7500 20260219 20260316 0 28 3995287 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3995287 0 0 0 0 3995287 Total Sucursal .................... Rotacion: 38.3 18424808 0 0 0 0 18424808 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 75051498 NIETO HENAO SANDRO YEISO 15 MZ 12 CA 37 BRR LOS CHORR Tel: 3207053079 Ciud: PALESTINA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + - 20260313 20260313 1 1 0 38200 0 0 0 PPG: 38200 + - 20260313 20260313 1 1 0 23200 0 0 0 PPG: 23200 + - 20260313 20260313 1 1 0 48200 0 0 0 PPG: 48200 + - 20260313 20260313 1 1 0 44280 0 0 0 PPG: 44280 + - 20260313 20260313 1 1 0 59800 0 0 0 PPG: 59800 + - 20260313 20260313 1 1 0 55880 0 0 0 PPG: 55880 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 269560 0 0 0 269560 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8025053 20260310 20260503 0 54 6283859 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6283859 0 0 0 0 6283859 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 * - 20260228 20260228 16 1 0 754200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 754200 0 0 0 754200 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260131 20260131 43 1 0 0 30140 0 0 * - 20260228 20260228 16 1 0 17677800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17677800 30140 0 0 17707940 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260228 20260228 16 1 0 784600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 784600 0 0 0 784600 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260228 20260228 16 1 0 179300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 179300 0 0 0 179300 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20260228 20260228 16 1 0 90400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 90400 0 0 0 90400 Total Sucursal .................... Rotacion: 89.3 0 19486300 30140 0 0 19516440 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NPX -4312 20260224 20260320 0 27 12557356 0 0 0 0 NPX -4333 20260311 20260409 0 29 17939080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.0 30496436 0 0 0 0 30496436 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVG-15450 20260115 20260201 43 17 0 0 78400 0 0 FEVG-15451 20260115 20260201 43 17 0 0 166502 0 0 FEVG-15453 20260115 20260201 43 17 0 0 20860248 0 0 FEVG-15455 20260115 20260201 43 17 0 0 2739980 0 0 FEVG-15508 20260115 20260205 39 21 0 0 1224310 0 0 FEVG-15562 20260122 20260209 35 18 0 0 4040540 0 0 FEVG-15573 20260122 20260212 32 21 0 0 6600398 0 0 FEVG-15860 20260129 20260219 25 21 0 12415620 0 0 0 FEVG-15884 20260129 20260220 24 22 0 1550752 0 0 0 FEVG-16380 20260218 20260304 10 17 0 20860347 0 0 0 FEVG-16381 20260218 20260304 10 17 0 2739982 0 0 0 FEVG-16413 20260225 20260307 7 13 0 4252171 0 0 0 FEVG-16414 20260225 20260307 7 13 0 5505934 0 0 0 FEVG-16415 20260225 20260307 7 13 0 1533798 0 0 0 FEVG-16427 20260218 20260308 6 21 0 12607798 0 0 0 FEVG-16461 20260218 20260312 2 25 0 195412 0 0 0 FEVG-16719 20260228 20260322 0 25 6409102 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6409102 61661814 35710378 0 0 103781294 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEVG-15338 20251231 20260125 49 25 0 0 20860248 0 0 FEVG-15339 20251231 20260125 49 25 0 0 2739980 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 23600228 0 0 23600228 Total Sucursal .................... Rotacion: 213.0 6409102 61661814 59310606 0 0 127381522 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 8 -253138 20260311 20260401 0 21 1592016 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1592016 0 0 0 0 1592016 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 J1 -30248 20260228 20260318 0 21 4200700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4200700 0 0 0 0 4200700 900068557 OSHO INGENIERIA S A S 30 CR 52 123 21 Tel: 6012739464 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900068557 OSHO INGENIERIA S A S 30 CR 52 123 21 Tel: 6012739464 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FVE1-10502 20260228 20260302 12 5 0 17676138 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17676138 0 0 0 17676138 42146837 OSORIO OSPINA DERLY MAYO 1 MZ 4 C8 CAMPESTRE A DOS Q Tel: 3226923744 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 42146837 OSORIO OSPINA DERLY MAYO 1 MZ 4 C8 CAMPESTRE A DOS Q Tel: 3226923744 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -122516 20260312 20260313 1 2 0 47370 0 0 0 PPG: 47370 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 47370 0 0 0 47370 18005003 OSPINA QUINTERO JOSE GUS 1 CR 30 C 66 A 24 BRR BETAN Tel: 8876080 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 18005003 OSPINA QUINTERO JOSE GUS 1 CR 30 C 66 A 24 BRR BETAN Tel: 8876080 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 + -122526 20260312 20260313 1 2 0 59500 0 0 0 PPG: 59500 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 59500 0 0 0 59500 901578192 PARABRISAS RISARALDA SAS 1 AV 30 DE AGOSTO 29 43 BRR Tel: 6067329060 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901578192 PARABRISAS RISARALDA SAS 1 AV 30 DE AGOSTO 29 43 BRR Tel: 6067329060 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 V04 -11902 20260226 20260322 0 27 749389 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 749389 0 0 0 0 749389 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PNCO-882335 20260306 20260305 9 0 0 16910 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 16910 0 0 0 16910 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 PNCO-882334 20260306 20260306 8 1 0 846902 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 846902 0 0 0 846902 Total Sucursal .................... Rotacion: 10.1 0 863812 0 0 0 863812 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 PKEL-48894 20260310 20260402 0 23 17040720 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 17040720 0 0 0 0 17040720 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 044 23359501 OTROS 044 NI -038008 20260228 20260228 16 1 0 5193073 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5193073 0 0 0 5193073 Total Sucursal .................... Rotacion: 39.1 17040720 5193073 0 0 0 22233793 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -20274 20260218 20260313 1 26 0 4244259 0 0 0 E -20277 20260218 20260313 1 26 0 1779759 0 0 0 E -20279 20260218 20260313 1 26 0 6068910 0 0 0 E -20287 20260218 20260314 0 27 10064275 0 0 0 0 E -20289 20260218 20260314 0 27 3523150 0 0 0 0 E -20290 20260218 20260314 0 27 5465656 0 0 0 0 E -20296 20260219 20260315 0 27 3022863 0 0 0 0 E -20299 20260219 20260315 0 27 1937823 0 0 0 0 E -20311 20260219 20260316 0 28 7467260 0 0 0 0 E -20355 20260225 20260320 0 26 1043307 0 0 0 0 E -20383 20260224 20260322 0 29 4696927 0 0 0 0 E -20404 20260226 20260325 0 30 4042303 0 0 0 0 E -20405 20260227 20260325 0 29 1174686 0 0 0 0 E -20406 20260227 20260325 0 29 3494737 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -20409 20260227 20260325 0 29 352315 0 0 0 0 E -20411 20260226 20260325 0 30 1048421 0 0 0 0 E -20465 20260306 20260401 0 26 2341475 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 791.4 49675198 12092928 0 0 0 61768126 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E -20297 20260220 20260315 0 26 2582185 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2582185 0 0 0 0 2582185 Total Sucursal .................... Rotacion: 824.4 52257383 12092928 0 0 0 64350311 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 3212433346 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 3212433346 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVE -3884 20260227 20260325 0 29 9001429 0 0 0 0 FVE -3885 20260227 20260325 0 29 2079850 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11081279 0 0 0 0 11081279 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *DVNR-25291 20250729 20250801 0 3 112320- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112320- 0 0 0 0 112320- 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEN -28752 20260225 20260307 7 13 0 704743 0 0 0 FEN -28772 20260225 20260311 3 17 0 576205 0 0 0 FEN -28783 20260225 20260314 0 20 1352435 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1352435 1280948 0 0 0 2633383 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 TV 51 A 67 10 LC 2 Tel: 6044449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 TV 51 A 67 10 LC 2 Tel: 6044449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 39FE-42971 20260311 20260408 0 28 2416093 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2416093 0 0 0 0 2416093 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 -11194 20260227 20260407 0 41 336287 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 336287 0 0 0 0 336287 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -11192 20260228 20260407 0 40 11254037 0 0 0 0 -11196 20260228 20260407 0 40 11784808 0 0 0 0 -11222 20260228 20260417 0 50 21818573 0 0 0 0 -11223 20260228 20260417 0 50 13924974 0 0 0 0 -11235 20260228 20260418 0 51 3488192 0 0 0 0 -11256 20260228 20260421 0 54 9003229 0 0 0 0 -11257 20260228 20260421 0 54 3151130 0 0 0 0 -11259 20260228 20260421 0 54 6618155 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 81043098 0 0 0 0 81043098 Total Sucursal .................... Rotacion:1010.4 81379385 0 0 0 0 81379385 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -11310 20260206 20260303 11 28 0 1682588 0 0 0 PE -11311 20260206 20260303 11 28 0 1871452 0 0 0 PE -11312 20260206 20260303 11 28 0 2684129 0 0 0 PE -11313 20260206 20260303 11 28 0 334416 0 0 0 PE -11314 20260210 20260303 11 24 0 1159230 0 0 0 PE -11317 20260210 20260303 11 24 0 954433 0 0 0 PE -11327 20260210 20260304 10 25 0 1902501 0 0 0 PE -11332 20260212 20260305 9 24 0 1902501 0 0 0 PE -11347 20260216 20260309 5 24 0 2661114 0 0 0 PE -11348 20260216 20260309 5 24 0 2914554 0 0 0 PE -11352 20260218 20260310 4 23 0 13683573 0 0 0 PE -11363 20260218 20260312 2 25 0 890698 0 0 0 PE -11364 20260218 20260312 2 25 0 1250468 0 0 0 PE -11365 20260218 20260312 2 25 0 1409260 0 0 0 PE -11366 20260218 20260312 2 25 0 1409260 0 0 0 PE -11370 20260218 20260312 2 25 0 1056945 0 0 0 PE -11382 20260218 20260313 1 26 0 1197871 0 0 0 PE -11383 20260218 20260313 1 26 0 1252127 0 0 0 PE -11401 20260224 20260319 0 26 1244025 0 0 0 0 PE -11413 20260224 20260320 0 27 4091400 0 0 0 0 PE -11418 20260226 20260323 0 28 15706430 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -11457 20260309 20260402 0 24 15029189 0 0 0 0 PE -11508 20260313 20260410 0 28 678558 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 146.9 36749602 40217120 0 0 0 76966722 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -85736 20260116 20260307 7 52 0 342561 0 0 0 FEN -85810 20260122 20260308 6 47 0 3701127 0 0 0 FEN -86668 20260211 20260402 0 52 3495866 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3495866 4043688 0 0 0 7539554 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 E -84673 20260224 20260311 3 18 0 1862996 0 0 0 E -85354 20260306 20260402 0 27 574705 0 0 0 0 E -85356 20260306 20260402 0 27 6731236 0 0 0 0 E -85358 20260306 20260402 0 27 186299 0 0 0 0 E -85515 20260312 20260405 0 24 3227884 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.2 10720124 1862996 0 0 0 12583120 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 E -85355 20260309 20260402 0 24 304115 0 0 0 0 E -85514 20260311 20260405 0 25 186300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 490415 0 0 0 0 490415 Total Sucursal .................... Rotacion: 14.5 11210539 1862996 0 0 0 13073535 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 -35404 20260228 20260228 16 1 0 95223215 0 0 0 FE- -492 20260228 20260228 16 1 0 6293152 0 0 0 FE- -855 20260228 20260313 1 16 0 3377455 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 104893822 0 0 0 104893822 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -112275 20260228 20260228 16 1 0 40000000 0 0 0 -34972 20260131 20260202 42 2 0 0 15300466 0 0 -34977 20260131 20260202 42 2 0 0 20325081 0 0 -35006 20260131 20260202 42 2 0 0 6527029 0 0 -35012 20260131 20260202 42 2 0 0 127000000 0 0 -35014 20260131 20260202 42 2 0 0 68000000 0 0 -35069 20260131 20260202 42 2 0 0 10131000 0 0 -35070 20260131 20260202 42 2 0 0 4000000 0 0 -35073 20260131 20260202 42 2 0 0 6272000 0 0 -35230 20260228 20260228 16 1 0 4000000 0 0 0 -35245 20260228 20260228 16 1 0 1756695 0 0 0 -35246 20260228 20260228 16 1 0 162000000 0 0 0 -35248 20260228 20260228 16 1 0 3263515 0 0 0 -35256 20260228 20260228 16 1 0 35000000 0 0 0 -35259 20260228 20260228 16 1 0 36695606 0 0 0 -35262 20260228 20260228 16 1 0 33500000 0 0 0 -35322 20260228 20260228 16 1 0 5695835 0 0 0 -35347 20260228 20260228 16 1 0 43000000 0 0 0 -35348 20260228 20260228 16 1 0 49000000 0 0 0 *CF -034843 20260131 20260131 43 1 0 0 1794387 0 0 CF -034854 20260131 20260131 43 1 0 0 9901248 0 0 CF -035381 20260228 20260228 16 1 0 12111998 0 0 0 CF -035382 20260228 20260228 16 1 0 11184411 0 0 0 CF -035383 20260228 20260228 16 1 0 8098167 0 0 0 CF -03580 20260228 20260228 16 1 0 36268864 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 481575091 269251211 0 0 750826302 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 -1170 20260228 20260228 16 1 0 10000000 0 0 0 -1171 20260228 20260228 16 1 0 10000000 0 0 0 -1172 20260228 20260228 16 1 0 1000000 0 0 0 *CF -1002 20251231 20260102 72 2 0 0 0 3135000 0 CF -1008 20251231 20260102 72 2 0 0 0 7100000 0 CF -1160 20260228 20260228 16 1 0 5651097 0 0 0 CF -1161 20260228 20260228 16 1 0 495288 0 0 0 FC -6453 20260129 20260130 44 2 0 0 2808537 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 27146385 2808537 10235000 0 40189922 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 -1047 20260228 20260228 16 1 0 10000000 0 0 0 *CF -1000 20251231 20260102 72 2 0 0 0 7344257 0 CF -1022 20260131 20260202 42 2 0 0 15600417 0 0 CF -1036 20260228 20260228 16 1 0 43143288 0 0 0 FC -3306 20260220 20260221 23 2 0 11195215 0 0 0 FC -3329 20260228 20260228 16 1 0 1386185 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 65724688 15600417 7344257 0 88669362 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 679339986 287660165 17579257 0 984579408 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 QWSN-222377 20260228 20260309 5 12 0 322276 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 322276 0 0 0 322276 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 QWSN-223290 20260228 20260311 3 14 0 1283918 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1283918 0 0 0 1283918 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 QWSN-220629 20260220 20260308 6 19 0 257171 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 257171 0 0 0 257171 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1863365 0 0 0 1863365 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -47970 20260225 20260322 0 28 1444978 0 0 0 0 QC -48158 20260311 20260405 0 25 7596579 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.7 9041557 0 0 0 0 9041557 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -30634 20260209 20260306 8 28 0 13569810 0 0 0 R -30883 20260310 20260402 0 23 22616350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.0 22616350 13569810 0 0 0 36186160 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800033374 QUIOS LTDA 1 CL 87 20 15 Tel: 7467100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -31774 20260220 20260304 10 15 0 2217156 0 0 0 *FE -32044 20260228 20260320 0 23 1061308 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1061308 2217156 0 0 0 3278464 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901625793 R Y E TRANSPORTES S A S 1 TANGARA TO 1 AP 404 EN A Tel: 3162875598 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -860 20260310 20260320 0 11 4971087 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4971087 0 0 0 0 4971087 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 BOG -359948 20260131 20260227 17 27 0 7681086 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7681086 0 0 0 7681086 900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 RUPS-1112 20260131 20260123 51 7 0 0 1219575 0 0 *RUPS-1143 20260228 20260212 32 15 0 0 34275622 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 35495197 0 0 35495197 901623450 REFRIGERACION SANTANDER 1 CR 72A 48 20 Tel: 3105365421 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901623450 REFRIGERACION SANTANDER 1 CR 72A 48 20 Tel: 3105365421 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 RF -1022 20251230 20260125 49 26 0 0 9450640 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 9450640 0 0 9450640 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -2811 20260131 20260213 31 13 0 0 1796267 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1796267 0 0 1796267 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7124 20260115 20260208 36 24 0 0 11986149 0 0 FE -7214 20260131 20260222 22 22 0 11873603 0 0 0 FE -7225 20260131 20260225 19 25 0 11873603 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7226 20260131 20260225 19 25 0 14248324 0 0 0 FE -7234 20260206 20260304 10 29 0 28496647 0 0 0 FE -7236 20260210 20260304 10 25 0 23747206 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 90239383 11986149 0 0 102225532 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -7235 20260209 20260304 10 26 0 3078415 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3078415 0 0 0 3078415 Total Sucursal .................... Rotacion: 89.7 0 93317798 11986149 0 0 105303947 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087987762 RESTREPO RUIZ CARLOS AND 15 KM 4 VIA ARMENIA ENTRA 1 Tel: 3135830078 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1087987762 RESTREPO RUIZ CARLOS AND 15 KM 4 VIA ARMENIA ENTRA 1 Tel: 3135830078 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 038 233590 CAJAS MENORES 038 + -6603 20260228 20260313 1 16 0 512000 0 0 0 PPG: 512000 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 512000 0 0 0 512000 901018759 ROLENOR COLOMBIA S A S 1 CR 11 B 99 25 Tel: 3007597184 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901018759 ROLENOR COLOMBIA S A S 1 CR 11 B 99 25 Tel: 3007597184 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -2446 20251031 20251101 133 1 0 0 0 0 543894 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 543894 543894 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -45651 20260224 20260313 1 20 0 1355751 0 0 0 YUM -45703 20260228 20260316 0 19 703315 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 703315 1355751 0 0 0 2059066 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -10106 20260121 20260205 39 15 0 0 37866 0 0 FEP -10138 20260121 20260207 37 17 0 0 255593 0 0 FEP -10312 20260126 20260218 26 23 0 1351800 0 0 0 FEP -10590 20260210 20260305 9 26 0 1647151 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2998951 293459 0 0 3292410 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FVE -1 20260312 20260327 0 16 881126 0 0 0 0 FVE -10 20260311 20260327 0 17 4808564 0 0 0 0 FVE -11 20260311 20260327 0 17 4072261 0 0 0 0 FVE -12 20260312 20260327 0 16 4072261 0 0 0 0 FVE -14 20260312 20260327 0 16 3321089 0 0 0 0 FVE -16 20260311 20260327 0 17 1656231 0 0 0 0 FVE -18 20260312 20260327 0 16 2322078 0 0 0 0 FVE -20 20260312 20260327 0 16 1749084 0 0 0 0 FVE -3 20260312 20260327 0 16 673200 0 0 0 0 FVE -4 20260312 20260327 0 16 1346400 0 0 0 0 FVE -5 20260310 20260327 0 18 3326561 0 0 0 0 FVE -6 20260310 20260327 0 18 4121274 0 0 0 0 FVE -7 20260310 20260327 0 18 1940561 0 0 0 0 FVE -8 20260310 20260327 0 18 5394617 0 0 0 0 FVE -9 20260310 20260327 0 18 4547772 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 44233079 0 0 0 0 44233079 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FVE -15 20260312 20260327 0 16 3040642 0 0 0 0 FVE -19 20260311 20260327 0 17 733801 0 0 0 0 FVE -2 20260311 20260327 0 17 693000 0 0 0 0 FVE -21 20260312 20260327 0 16 1399348 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5866791 0 0 0 0 5866791 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 50099870 0 0 0 0 50099870 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -50395 20260313 20260401 0 19 1420910 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1420910 0 0 0 0 1420910 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -50455 20260311 20260403 0 23 114218 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 114218 0 0 0 0 114218 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1535128 0 0 0 0 1535128 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BOLV-15681 20260217 20260317 0 31 38220 0 0 0 0 BOLV-15682 20260217 20260317 0 31 257872 0 0 0 0 BOLV-15705 20260228 20260320 0 23 72956 0 0 0 0 BOLV-15719 20260228 20260324 0 27 282537 0 0 0 0 BOLV-15720 20260228 20260324 0 27 44509 0 0 0 0 BOLV-15751 20260310 20260331 0 22 59025 0 0 0 0 BOLV-15773 20260310 20260407 0 28 58056 0 0 0 0 MACR-4432 20260310 20260331 0 22 273829 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 83.4 1087004 0 0 0 0 1087004 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -294 20260225 20260210 34 14 0 0 2482757 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2482757 0 0 2482757 10273552 SALAZAR SIERRA MAURICIO 1 CL 65 24 49 Tel: 8876161 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 10273552 SALAZAR SIERRA MAURICIO 1 CL 65 24 49 Tel: 8876161 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-1363 20260313 20260304 10 8 0 4597958 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4597958 0 0 0 4597958 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260228 20260228 16 1 0 28777600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28777600 0 0 0 28777600 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20260228 20260228 16 1 0 204400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 204400 0 0 0 204400 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260228 20260228 16 1 0 2787500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2787500 0 0 0 2787500 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260228 20260228 16 1 0 1163100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1163100 0 0 0 1163100 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20260228 20260228 16 1 0 144400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 144400 0 0 0 144400 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 044 - 20260228 20260228 16 1 0 169900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 169900 0 0 0 169900 Total Sucursal .................... Rotacion: 199.9 0 33246900 0 0 0 33246900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18521622 SANCHEZ ESCOBAR ALEX DAV 1 CL 53 17 41 VERSALLES Tel: 3166744777 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 18521622 SANCHEZ ESCOBAR ALEX DAV 1 CL 53 17 41 VERSALLES Tel: 3166744777 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FE -121 20260225 20260228 16 4 0 1000000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1000000 0 0 0 1000000 901183139 SANIMAX DE COLOMBIA S A 1 CR 49 78 D SUR 68 Tel: 6046051122 Ciud: SABANETA Cupo: 0 901183139 SANIMAX DE COLOMBIA S A 1 CR 49 78 D SUR 68 Tel: 6046051122 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BQ -356 20260224 20260311 3 18 0 58323782 0 0 0 BQ -361 20260228 20260314 0 17 61382125 0 0 0 0 SB -2412 20260224 20260311 3 18 0 60700500 0 0 0 SB -2494 20260312 20260327 0 16 61653504 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 117.7 123035629 119024282 0 0 0 242059911 860029445 SANTA REYES SAS 30 AV SUBA 103B 21 Tel: 312264161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860029445 SANTA REYES SAS 30 AV SUBA 103B 21 Tel: 312264161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 *FBUE-10796 20260309 20260312 2 4 0 600000 0 0 0 FBUE-10797 20260309 20260312 2 4 0 1366200 0 0 0 FBUE-10958 20260313 20260319 0 7 876000 0 0 0 0 *FBUE-9558 20260209 20260212 32 4 0 0 15000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 27.7 876000 1966200 15000 0 0 2857200 1193373956 SANTACRUZ MEDINA NICOLAS 15 CR 18 124 21 BARBARA OCCI Tel: 3173696373 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1193373956 SANTACRUZ MEDINA NICOLAS 15 CR 18 124 21 BARBARA OCCI Tel: 3173696373 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 040 233590 CAJAS MENORES 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1193373956 SANTACRUZ MEDINA NICOLAS 15 CR 18 124 21 BARBARA OCCI Tel: 3173696373 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1193373956 SANTACRUZ MEDINA NICOLAS 15 CR 18 124 21 BARBARA OCCI Tel: 3173696373 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 040 233590 CAJAS MENORES 040 + -3319 20260225 20260310 4 16 0 367919 0 0 0 PPG: 367919 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 367919 0 0 0 367919 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 SDFE-262865 20260310 20260319 0 10 243666 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 243666 0 0 0 0 243666 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 SDFE-264905 20260310 20260319 0 10 143759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 143759 0 0 0 0 143759 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA 1 AV 30 DE AGOSTO 52 186 Tel: 3136333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 042 233550 SERVICIOS PUBLICOS 042 SDFE-263874 20260310 20260319 0 10 149619 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 149619 0 0 0 0 149619 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.2 537044 0 0 0 0 537044 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260228 20260228 16 1 0 1420900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1420900 0 0 0 1420900 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260228 20260228 16 1 0 481000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 481000 0 0 0 481000 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1901900 0 0 0 1901900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260228 20260228 16 1 0 10552800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10552800 0 0 0 10552800 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20260228 20260228 16 1 0 97200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 97200 0 0 0 97200 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260228 20260228 16 1 0 264500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 264500 0 0 0 264500 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10914500 0 0 0 10914500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860512330 SERVIENTREGA S A 15 AV CL 6 34 A 11 Tel: 7700380 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860512330 SERVIENTREGA S A 15 AV CL 6 34 A 11 Tel: 7700380 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 3 -5092994 20260312 20260325 0 14 1337740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1337740 0 0 0 0 1337740 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 1 -800148665 20260131 20260228 16 28 0 3627235 0 0 0 1 -800149042 20260210 20260302 12 23 0 2097792 0 0 0 1 -800149056 20260210 20260303 11 24 0 613150 0 0 0 1 -800149484 20260228 20260319 0 22 838448 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 838448 6338177 0 0 0 7176625 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 1 -800149060 20260210 20260303 11 24 0 7640072 0 0 0 1 -800149513 20260228 20260320 0 23 9790382 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9790382 7640072 0 0 0 17430454 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 1 -800149065 20260210 20260303 11 24 0 9426864 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9426864 0 0 0 9426864 Total Sucursal .................... Rotacion: 763.2 10628830 23405113 0 0 0 34033943 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811001675 SIMSA LIMITADA 1 CR 60 50 50 BG 6 Tel: 4441581 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SIM -2268 20260311 20260401 0 21 11012710 0 0 0 0 SIM -2269 20260311 20260401 0 21 11374592 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 22387302 0 0 0 0 22387302 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -6047 20260131 20260129 45 1 0 0 2435860 0 0 FE -6048 20260131 20260129 45 1 0 0 793877 0 0 FE -6058 20260131 20260215 29 15 0 4545999 0 0 0 FE -6115 20260228 20260217 27 10 0 3674619 0 0 0 FE -6116 20260228 20260217 27 10 0 5690114 0 0 0 FE -6172 20260228 20260305 9 8 0 862603 0 0 0 FE -6182 20260228 20260310 4 13 0 398132 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15171467 3229737 0 0 18401204 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -53676 20260228 20260316 0 19 4933316 0 0 0 0 FE -53692 20260228 20260319 0 22 1103507 0 0 0 0 FE -53693 20260227 20260319 0 23 1922407 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7959230 0 0 0 0 7959230 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -53694 20260227 20260319 0 23 4082112 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4082112 0 0 0 0 4082112 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 FE -53612 20260227 20260321 0 25 7401953 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7401953 0 0 0 0 7401953 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -53525 20260127 20260222 22 26 0 490544 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 490544 0 0 0 490544 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 92 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 Total Sucursal .................... Rotacion: 26.7 19443295 490544 0 0 0 19933839 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-23911 20251205 20260201 43 57 0 0 9650942 0 0 FAFE-23912 20251205 20260201 43 57 0 0 1491088 0 0 FAFE-23914 20251205 20260201 43 57 0 0 5852066 0 0 FAFE-23915 20251205 20260201 43 57 0 0 15284052 0 0 FAFE-23987 20251210 20260204 40 55 0 0 5046060 0 0 FAFE-24093 20251216 20260211 33 56 0 0 11704132 0 0 FAFE-24154 20251219 20260216 28 58 0 32422003 0 0 0 FAFE-24221 20251223 20260219 25 57 0 2523030 0 0 0 FAFE-24222 20251229 20260219 25 51 0 28268573 0 0 0 FAFE-24223 20251229 20260219 25 51 0 14134287 0 0 0 FAFE-30063 20260108 20260305 9 58 0 19796578 0 0 0 FAFE-30064 20260108 20260305 9 58 0 29171972 0 0 0 FAFE-30093 20260113 20260307 7 55 0 46149458 0 0 0 FAFE-30124 20260115 20260308 6 54 0 6065828 0 0 0 FAFE-30177 20260119 20260313 1 55 0 13210441 0 0 0 FAFE-30238 20260121 20260316 0 56 13402517 0 0 0 0 FAFE-30388 20260129 20260327 0 59 46149458 0 0 0 0 FAFE-30391 20260130 20260327 0 58 943602 0 0 0 0 FAFE-30436 20260131 20260329 0 59 20474888 0 0 0 0 FAFE-30438 20260131 20260329 0 59 26607517 0 0 0 0 FAFE-30439 20260131 20260329 0 59 2523030 0 0 0 0 FAFE-30496 20260212 20260403 0 52 15356167 0 0 0 0 FAFE-30548 20260210 20260405 0 56 11251350 0 0 0 0 FAFE-30550 20260212 20260405 0 54 2523030 0 0 0 0 *FAFE-30596 20260213 20260409 0 57 21242697 0 0 0 0 FAFE-30597 20260212 20260409 0 58 9830725 0 0 0 0 FAFE-30611 20260213 20260410 0 58 9213700 0 0 0 0 FAFE-30724 20260220 20260417 0 58 45072602 0 0 0 0 FAFE-30782 20260224 20260420 0 57 8989715 0 0 0 0 FAFE-30783 20260224 20260420 0 57 13774380 0 0 0 0 FAFE-30922 20260306 20260502 0 57 5625675 0 0 0 0 FAFE-30962 20260310 20260504 0 55 45115561 0 0 0 0 FAFE-31037 20260313 20260509 0 57 11251350 0 0 0 0 FAFE-31043 20260313 20260509 0 57 26450832 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 195.5 335798796 191742170 49028340 0 0 576569306 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 93 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804000123 SOLUCIONES PLASTICAS IND 1 PARQUE INDUSTRIAL BUCARAM Tel: 6769191 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -10069 20260131 20260130 44 0 0 0 20072466 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 20072466 0 0 20072466 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -517126 20260113 20260201 43 19 0 0 166833 0 0 AC -517127 20260121 20260201 43 11 0 0 157551 0 0 AC -517155 20260113 20260202 42 20 0 0 6042453 0 0 AC -517479 20260126 20260213 31 18 0 0 3310580 0 0 AC -517488 20260126 20260214 30 19 0 937720 0 0 0 AC -517538 20260126 20260215 29 20 0 954024 0 0 0 AC -517605 20260126 20260216 28 21 0 123072 0 0 0 AC -517642 20260126 20260218 26 23 0 417863 0 0 0 AC -517846 20260131 20260221 23 21 0 530026 0 0 0 AC -517854 20260131 20260222 22 22 0 621109 0 0 0 AC -518139 20260210 20260304 10 25 0 75411 0 0 0 AC -518433 20260216 20260307 7 22 0 262842 0 0 0 AC -518445 20260224 20260225 19 2 0 517126 0 0 0 AC -518578 20260216 20260309 5 24 0 315350 0 0 0 AC -518579 20260216 20260309 5 24 0 253470 0 0 0 AC -518580 20260216 20260309 5 24 0 1204064 0 0 0 AC -518581 20260224 20260309 5 16 0 262990 0 0 0 AC -518582 20260223 20260309 5 17 0 2572780 0 0 0 AC -518583 20260224 20260309 5 16 0 82110 0 0 0 AC -518679 20260227 20260312 2 16 0 133425 0 0 0 AC -518680 20260227 20260312 2 16 0 1167833 0 0 0 AC -518681 20260224 20260312 2 19 0 4003998 0 0 0 AC -518738 20260223 20260312 2 20 0 412121 0 0 0 AC -518766 20260223 20260313 1 21 0 141741 0 0 0 AC -518862 20260225 20260314 0 20 182664 0 0 0 0 AC -518876 20260225 20260315 0 21 123982 0 0 0 0 AC -518915 20260225 20260315 0 21 138755 0 0 0 0 AC -519527 20260311 20260401 0 21 839251 0 0 0 0 AC -519651 20260312 20260402 0 21 28917 0 0 0 0 AC -519691 20260312 20260403 0 22 26954 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 871.6 1340523 14989075 9677417 0 0 26007015 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -54962 20260126 20260316 0 51 1125135 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 94 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -54963 20260126 20260316 0 51 95466 0 0 0 0 FE -55573 20260220 20260403 0 44 1068878 0 0 0 0 FE -55664 20260220 20260404 0 45 3594749 0 0 0 0 FE -55707 20260220 20260405 0 46 1334819 0 0 0 0 FE -55708 20260220 20260405 0 46 886470 0 0 0 0 FE -56135 20260228 20260418 0 51 675081 0 0 0 0 FE -56136 20260228 20260418 0 51 393797 0 0 0 0 FE -56137 20260228 20260418 0 51 1677474 0 0 0 0 FE -56138 20260228 20260418 0 51 665989 0 0 0 0 FE -56139 20260228 20260418 0 51 969434 0 0 0 0 FE -56143 20260228 20260418 0 51 562567 0 0 0 0 FE -56190 20260228 20260419 0 52 1136500 0 0 0 0 FE -56435 20260312 20260502 0 51 2256520 0 0 0 0 FE -56437 20260312 20260502 0 51 3232206 0 0 0 0 FE -56438 20260312 20260502 0 51 102285 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 106.1 19777370 0 0 0 0 19777370 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -56208 20260225 20260419 0 55 94329 0 0 0 0 FE -56436 20260309 20260502 0 54 94329 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 188658 0 0 0 0 188658 Total Sucursal .................... 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Rotacion: **** 47763715 0 0 0 0 47763715 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SC -711 20260228 20260307 7 10 0 49269633 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 49269633 0 0 0 49269633 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 02FE-1427 20260216 20260304 10 19 0 3596455 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 95 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 02FE-2104 20260223 20260318 0 26 3149936 0 0 0 0 02FE-2422 20260228 20260325 0 28 2235495 0 0 0 0 02FE-2423 20260228 20260325 0 28 6022840 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 96 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 97 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEM -275 20260218 20260405 0 48 87104675 0 0 0 0 FER -1544 20260313 20260502 0 50 635136 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 99 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *VCCR-203589 20260121 20260307 7 47 0 531002 0 0 0 VCCR-203590 20260113 20260307 7 55 0 34009248 0 0 0 VCCR-203592 20260109 20260307 7 59 0 2503790 0 0 0 VCCR-203593 20260109 20260307 7 59 0 6828518 0 0 0 VCCR-203594 20260109 20260307 7 59 0 17071294 0 0 0 VCCR-203595 20260109 20260307 7 59 0 332676 0 0 0 *VCCR-203596 20260109 20260307 7 59 0 1332447 0 0 0 VCCR-203597 20260109 20260307 7 59 0 1505924 0 0 0 VCCR-203598 20260109 20260307 7 59 0 402696 0 0 0 VCCR-203599 20260109 20260307 7 59 0 2270342 0 0 0 VCCR-203600 20260109 20260307 7 59 0 2530952 0 0 0 VCCR-203601 20260109 20260307 7 59 0 2834666 0 0 0 VCCR-203603 20260116 20260307 7 52 0 1964185 0 0 0 VCCR-203617 20260113 20260308 6 56 0 9678832 0 0 0 VCCR-203622 20260115 20260310 4 56 0 4042787 0 0 0 VCCR-203630 20260119 20260314 0 56 1503684 0 0 0 0 VCCR-203631 20260119 20260314 0 56 3229958 0 0 0 0 VCCR-203634 20260126 20260314 0 49 622364 0 0 0 0 VCCR-203638 20260119 20260315 0 57 1099560 0 0 0 0 VCCR-203639 20260120 20260315 0 56 1099560 0 0 0 0 VCCR-203642 20260122 20260316 0 55 2227237 0 0 0 0 VCCR-203653 20260122 20260317 0 56 771120 0 0 0 0 VCCR-203654 20260122 20260317 0 56 3800684 0 0 0 0 VCCR-203656 20260122 20260320 0 59 567660 0 0 0 0 VCCR-203657 20260122 20260320 0 59 12795113 0 0 0 0 VCCR-203663 20260126 20260321 0 56 402696 0 0 0 0 VCCR-203664 20260126 20260321 0 56 535386 0 0 0 0 VCCR-203665 20260126 20260321 0 56 1487113 0 0 0 0 VCCR-203666 20260126 20260321 0 56 3755685 0 0 0 0 VCCR-203667 20260126 20260321 0 56 1311975 0 0 0 0 *VCCR-203668 20260126 20260321 0 56 19916510 0 0 0 0 VCCR-203701 20260129 20260324 0 56 366520 0 0 0 0 VCCR-203712 20260130 20260327 0 58 465776 0 0 0 0 VCCR-203733 20260131 20260330 0 60 910311 0 0 0 0 VCCR-203734 20260131 20260330 0 60 8216990 0 0 0 0 VCCR-203736 20260131 20260330 0 60 6241312 0 0 0 0 VCCR-203765 20260212 20260403 0 52 736705 0 0 0 0 VCCR-203769 20260212 20260403 0 52 466773 0 0 0 0 VCCR-203774 20260206 20260404 0 59 6965109 0 0 0 0 VCCR-203775 20260212 20260404 0 53 34009248 0 0 0 0 VCCR-203776 20260212 20260404 0 53 1261410 0 0 0 0 VCCR-203778 20260212 20260404 0 53 277520 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 100 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-203800 20260212 20260406 0 55 2623950 0 0 0 0 VCCR-203807 20260212 20260407 0 56 7608641 0 0 0 0 VCCR-203808 20260212 20260407 0 56 4669996 0 0 0 0 VCCR-203809 20260212 20260407 0 56 7061392 0 0 0 0 VCCR-203810 20260212 20260407 0 56 11721838 0 0 0 0 VCCR-203811 20260212 20260407 0 56 1099560 0 0 0 0 VCCR-203820 20260216 20260410 0 55 1487113 0 0 0 0 VCCR-203821 20260216 20260410 0 55 499541 0 0 0 0 VCCR-203836 20260216 20260411 0 56 10673765 0 0 0 0 VCCR-203837 20260216 20260411 0 56 16517379 0 0 0 0 VCCR-203838 20260216 20260411 0 56 415846 0 0 0 0 VCCR-203855 20260218 20260413 0 56 23899811 0 0 0 0 VCCR-203860 20260219 20260414 0 56 591667 0 0 0 0 VCCR-203861 20260219 20260414 0 56 7428199 0 0 0 0 VCCR-203865 20260219 20260417 0 59 415846 0 0 0 0 VCCR-203866 20260219 20260417 0 59 6490677 0 0 0 0 VCCR-203868 20260219 20260417 0 59 1487113 0 0 0 0 VCCR-203878 20260220 20260418 0 59 40933516 0 0 0 0 VCCR-203879 20260220 20260418 0 59 6872250 0 0 0 0 VCCR-203880 20260220 20260418 0 59 795218 0 0 0 0 VCCR-203882 20260220 20260418 0 59 562394 0 0 0 0 VCCR-203883 20260220 20260418 0 59 209402 0 0 0 0 VCCR-203885 20260220 20260418 0 59 805392 0 0 0 0 VCCR-203888 20260223 20260418 0 56 805392 0 0 0 0 VCCR-203897 20260228 20260419 0 52 132750 0 0 0 0 VCCR-203912 20260224 20260421 0 58 7608641 0 0 0 0 VCCR-203915 20260224 20260422 0 59 11336416 0 0 0 0 VCCR-203916 20260225 20260422 0 58 8404717 0 0 0 0 VCCR-203928 20260227 20260425 0 59 831691 0 0 0 0 VCCR-203934 20260228 20260428 0 61 50581 0 0 0 0 VCCR-203939 20260306 20260501 0 56 1354220 0 0 0 0 VCCR-203940 20260306 20260501 0 56 30140320 0 0 0 0 VCCR-203941 20260306 20260501 0 56 415846 0 0 0 0 VCCR-203942 20260312 20260501 0 50 977230 0 0 0 0 VCCR-203943 20260306 20260501 0 56 1487113 0 0 0 0 VCCR-203944 20260306 20260501 0 56 5690431 0 0 0 0 VCCR-203946 20260306 20260501 0 56 549780 0 0 0 0 VCCR-203947 20260312 20260501 0 50 249529 0 0 0 0 VCCR-203948 20260306 20260501 0 56 10308375 0 0 0 0 VCCR-203949 20260306 20260501 0 56 6666083 0 0 0 0 VCCR-203952 20260306 20260501 0 56 578411 0 0 0 0 VCCR-203954 20260309 20260502 0 54 11336416 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 101 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-203985 20260313 20260505 0 53 1902959 0 0 0 0 VCCR-203986 20260313 20260505 0 53 795218 0 0 0 0 VCCR-203987 20260313 20260505 0 53 5894936 0 0 0 0 VCCR-203991 20260313 20260508 0 56 1427629 0 0 0 0 VCCR-203993 20260313 20260508 0 56 349332 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 281.4 379208501 238836394 133539780 0 0 751584675 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-203457 20251229 20260214 30 46 0 111008 0 0 0 VCCR-203779 20260212 20260404 0 53 55504 0 0 0 0 VCCR-203795 20260212 20260404 0 53 156926 0 0 0 0 VCCR-203881 20260220 20260418 0 59 10116 0 0 0 0 VCCR-203884 20260220 20260418 0 59 10116 0 0 0 0 VCCR-203945 20260309 20260501 0 53 40465 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 284.7 273127 111008 0 0 0 384135 Total Sucursal .................... Rotacion: 281.4 379481628 238947402 133539780 0 0 751968810 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830125152 TECNOEMBALAJE SAS 1 CL 16 65 B 02 Tel: 7454637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830125152 TECNOEMBALAJE SAS 1 CL 16 65 B 02 Tel: 7454637 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FVE -40592 20260218 20260304 10 17 0 76699008 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 76699008 0 0 0 76699008 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -16658 20260113 20260204 40 22 0 0 1916152 0 0 FE -16659 20260113 20260204 40 22 0 0 1211522 0 0 FE -16660 20260113 20260204 40 22 0 0 1529742 0 0 FE -16744 20260121 20260207 37 17 0 0 4168695 0 0 FE -16747 20260121 20260207 37 17 0 0 3286758 0 0 FE -16748 20260131 20260207 37 7 0 0 1813854 0 0 FE -16831 20260131 20260215 29 15 0 6871906 0 0 0 FE -17326 20260228 20260320 0 23 3872055 0 0 0 0 FE -17530 20260312 20260404 0 23 906927 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 846.0 4778982 6871906 13926723 0 0 25577611 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 102 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -16661 20260116 20260204 40 19 0 0 611450 0 0 FE -16662 20260116 20260204 40 19 0 0 213675 0 0 FE -16664 20260116 20260204 40 19 0 0 284807 0 0 FE -16746 20260121 20260207 37 17 0 0 651200 0 0 FE -17323 20260228 20260320 0 23 939904 0 0 0 0 FE -17324 20260228 20260320 0 23 5351324 0 0 0 0 FE -17325 20260228 20260320 0 23 1022850 0 0 0 0 FE -17327 20260228 20260320 0 23 2303620 0 0 0 0 FE -17328 20260228 20260320 0 23 1873004 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11490702 0 1761132 0 0 13251834 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -16663 20260116 20260204 40 19 0 0 404258 0 0 FE -17534 20260311 20260404 0 24 848444 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.2 848444 0 404258 0 0 1252702 Total Sucursal .................... Rotacion: 685.0 17118128 6871906 16092113 0 0 40082147 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FMPE-16693 20260313 20260408 0 26 475665 0 0 0 0 FMPE-16696 20260313 20260408 0 26 951332 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1426997 0 0 0 0 1426997 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FMPE-16395 20260227 20260319 0 23 1771247 0 0 0 0 FMPE-16614 20260309 20260403 0 25 659715 0 0 0 0 FMPE-16615 20260311 20260403 0 23 1725303 0 0 0 0 FMPE-16616 20260311 20260403 0 23 731745 0 0 0 0 FMPE-16617 20260311 20260403 0 23 116963 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.4 5004973 0 0 0 0 5004973 Total Sucursal .................... Rotacion: 41.4 6431970 0 0 0 0 6431970 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 103 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -19528 20260228 20260316 0 19 986154 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 986154 0 0 0 0 986154 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -19571 20260228 20260319 0 22 2031286 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2031286 0 0 0 0 2031286 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 3017440 0 0 0 0 3017440 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3524 20260210 20260305 9 26 0 4426423 0 0 0 FE -3546 20260223 20260314 0 22 4325565 0 0 0 0 FE -3547 20260223 20260314 0 22 2129546 0 0 0 0 FE -3548 20260228 20260314 0 17 3623490 0 0 0 0 FE -3593 20260311 20260401 0 21 4669518 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.1 14748119 4426423 0 0 0 19174542 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *FE -3592 20260309 20260401 0 23 15286023 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.7 15286023 0 0 0 0 15286023 Total Sucursal .................... Rotacion: 50.1 30034142 4426423 0 0 0 34460565 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0 830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -33893 20260227 20260321 0 25 722475 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 722475 0 0 0 0 722475 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FE -33170 20260209 20260210 34 2 0 0 23338964 0 0 FE -33172 20260206 20260210 34 5 0 0 1938745 0 0 FE -33180 20260209 20260210 34 2 0 0 1762260 0 0 FE -33181 20260206 20260210 34 5 0 0 1633394 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 104 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -33183 20260206 20260210 34 5 0 0 1337414 0 0 FE -33199 20260209 20260211 33 3 0 0 2460310 0 0 FE -33200 20260209 20260211 33 3 0 0 780158 0 0 FE -33201 20260209 20260211 33 3 0 0 823482 0 0 FE -33202 20260209 20260211 33 3 0 0 724674 0 0 FE -33203 20260209 20260211 33 3 0 0 794475 0 0 FE -33204 20260206 20260211 33 6 0 0 780158 0 0 FE -33205 20260209 20260211 33 3 0 0 1267704 0 0 FE -33217 20260206 20260212 32 7 0 0 7295561 0 0 FE -33234 20260210 20260213 31 4 0 0 1546676 0 0 FE -33235 20260210 20260213 31 4 0 0 665546 0 0 FE -33244 20260228 20260213 31 14 0 0 834772 0 0 FE -33245 20260228 20260213 31 14 0 0 1331090 0 0 FE -33284 20260212 20260214 30 3 0 880824 0 0 0 FE -33288 20260211 20260214 30 4 0 19690357 0 0 0 FE -33304 20260211 20260215 29 5 0 23401867 0 0 0 FE -33308 20260217 20260217 27 1 0 10541558 0 0 0 FE -33309 20260217 20260217 27 1 0 1890938 0 0 0 FE -33310 20260217 20260217 27 1 0 1688832 0 0 0 FE -33312 20260217 20260217 27 1 0 881130 0 0 0 FE -33316 20260217 20260218 26 2 0 5990074 0 0 0 FE -33321 20260217 20260218 26 2 0 880824 0 0 0 FE -33322 20260217 20260218 26 2 0 873874 0 0 0 FE -33350 20260217 20260219 25 3 0 1649282 0 0 0 FE -33352 20260217 20260219 25 3 0 881130 0 0 0 FE -33380 20260218 20260220 24 3 0 760908 0 0 0 FE -33384 20260218 20260220 24 3 0 734020 0 0 0 FE -33386 20260217 20260220 24 4 0 23274355 0 0 0 FE -33399 20260225 20260224 20 0 0 7769124 0 0 0 FE -33401 20260216 20260224 20 9 0 4104540 0 0 0 FE -33405 20260225 20260224 20 0 0 1762260 0 0 0 FE -33407 20260225 20260224 20 0 0 881130 0 0 0 FE -33408 20260225 20260224 20 0 0 1762260 0 0 0 FE -33409 20260225 20260224 20 0 0 1539420 0 0 0 FE -33428 20260225 20260224 20 0 0 1521942 0 0 0 FE -33430 20260219 20260224 20 6 0 881130 0 0 0 FE -33433 20260225 20260224 20 0 0 880824 0 0 0 FE -33435 20260225 20260224 20 0 0 664659 0 0 0 FE -33436 20260225 20260224 20 0 0 652235 0 0 0 FE -33441 20260225 20260225 19 1 0 7719030 0 0 0 FE -33444 20260219 20260225 19 7 0 3804830 0 0 0 FE -33447 20260219 20260225 19 7 0 881130 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 105 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -33451 20260219 20260225 19 7 0 1761648 0 0 0 FE -33455 20260219 20260226 18 8 0 4125004 0 0 0 FE -33459 20260219 20260226 18 8 0 2237189 0 0 0 FE -33461 20260219 20260226 18 8 0 881130 0 0 0 FE -33462 20260219 20260226 18 8 0 1480298 0 0 0 FE -33464 20260219 20260226 18 8 0 880824 0 0 0 FE -33492 20260225 20260227 17 3 0 15238822 0 0 0 FE -33503 20260228 20260228 16 1 0 8159558 0 0 0 FE -33504 20260228 20260228 16 1 0 734020 0 0 0 FE -33508 20260228 20260228 16 1 0 834772 0 0 0 FE -33509 20260228 20260228 16 1 0 881130 0 0 0 FE -33510 20260228 20260228 16 1 0 3175670 0 0 0 FE -33512 20260228 20260228 16 1 0 5986120 0 0 0 FE -33513 20260228 20260228 16 1 0 881130 0 0 0 FE -33526 20260224 20260228 16 5 0 4006381 0 0 0 FE -33530 20260228 20260228 16 1 0 834772 0 0 0 FE -33532 20260303 20260228 16 4 0 880824 0 0 0 FE -33550 20260225 20260303 11 9 0 15222883 0 0 0 FE -33558 20260228 20260303 11 6 0 4208856 0 0 0 FE -33560 20260228 20260303 11 6 0 2019616 0 0 0 FE -33574 20260228 20260303 11 6 0 1559352 0 0 0 FE -33602 20260224 20260304 10 11 0 4702698 0 0 0 FE -33603 20260228 20260304 10 7 0 881130 0 0 0 FE -33613 20260225 20260304 10 10 0 15471076 0 0 0 FE -33614 20260228 20260304 10 7 0 2224898 0 0 0 FE -33615 20260228 20260304 10 7 0 873874 0 0 0 FE -33616 20260228 20260304 10 7 0 880824 0 0 0 FE -33620 20260228 20260305 9 8 0 775408 0 0 0 FE -33621 20260228 20260305 9 8 0 2797998 0 0 0 FE -33622 20260228 20260305 9 8 0 939624 0 0 0 FE -33639 20260228 20260305 9 8 0 8282183 0 0 0 FE -33642 20260228 20260305 9 8 0 2258084 0 0 0 FE -33647 20260228 20260305 9 8 0 939624 0 0 0 FE -33655 20260228 20260305 9 8 0 2204964 0 0 0 FE -33657 20260228 20260305 9 8 0 880824 0 0 0 FE -33658 20260228 20260305 9 8 0 881130 0 0 0 FE -33696 20260228 20260307 7 10 0 2316574 0 0 0 FE -33697 20260228 20260307 7 10 0 1828632 0 0 0 FE -33699 20260228 20260307 7 10 0 881130 0 0 0 FE -33700 20260228 20260307 7 10 0 8910000 0 0 0 FE -33723 20260228 20260308 6 11 0 2964007 0 0 0 FE -33725 20260228 20260308 6 11 0 4018510 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 106 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FE -33726 20260228 20260308 6 11 0 881130 0 0 0 FE -33727 20260228 20260308 6 11 0 2504316 0 0 0 FE -33728 20260228 20260308 6 11 0 3566475 0 0 0 FE -33730 20260228 20260308 6 11 0 2556482 0 0 0 FE -33731 20260228 20260308 6 11 0 3255216 0 0 0 FE -33732 20260228 20260308 6 11 0 2643390 0 0 0 FE -33734 20260228 20260308 6 11 0 1056422 0 0 0 FE -33735 20260228 20260308 6 11 0 939930 0 0 0 FE -33736 20260228 20260308 6 11 0 939624 0 0 0 FE -33741 20260228 20260308 6 11 0 528211 0 0 0 FE -33745 20260228 20260308 6 11 0 1009808 0 0 0 FE -33746 20260228 20260308 6 11 0 1762260 0 0 0 FE -33747 20260228 20260308 6 11 0 834772 0 0 0 FE -33768 20260311 20260311 3 1 0 665546 0 0 0 FE -33789 20260310 20260311 3 2 0 8761500 0 0 0 FE -33799 20260310 20260311 3 2 0 11652547 0 0 0 FE -33800 20260310 20260311 3 2 0 15599727 0 0 0 FE -33820 20260311 20260313 1 3 0 794475 0 0 0 FE -33874 20260312 20260317 0 6 4522610 0 0 0 0 FE -33877 20260312 20260317 0 6 3339088 0 0 0 0 FE -33879 20260312 20260317 0 6 873874 0 0 0 0 FE -33880 20260312 20260317 0 6 1762260 0 0 0 0 FE -338875 20260312 20260317 0 6 3740755 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 224.8 14238587 330699509 49315383 0 0 394253479 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -33236 20260209 20260213 31 5 0 0 665546 0 0 FE -33286 20260211 20260214 30 4 0 665546 0 0 0 FE -33311 20260218 20260217 27 0 0 665546 0 0 0 FE -33314 20260218 20260217 27 0 0 1331090 0 0 0 FE -33315 20260218 20260217 27 0 0 665546 0 0 0 FE -33379 20260212 20260219 25 8 0 665546 0 0 0 FE -33381 20260218 20260220 24 3 0 665546 0 0 0 FE -33431 20260218 20260224 20 7 0 665546 0 0 0 FE -33449 20260228 20260225 19 2 0 665546 0 0 0 FE -33506 20260223 20260228 16 6 0 665546 0 0 0 FE -33507 20260223 20260228 16 6 0 665546 0 0 0 FE -33535 20260223 20260228 16 6 0 733800 0 0 0 FE -33559 20260225 20260303 11 9 0 665546 0 0 0 FE -33604 20260226 20260304 10 9 0 733800 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 107 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -33618 20260226 20260304 10 9 0 1467600 0 0 0 FE -33648 20260226 20260305 9 10 0 665546 0 0 0 FE -33660 20260226 20260305 9 10 0 665546 0 0 0 FE -33698 20260228 20260307 7 10 0 665546 0 0 0 FE -33729 20260228 20260308 6 11 0 2201402 0 0 0 FE -33733 20260228 20260308 6 11 0 1331090 0 0 0 FE -33748 20260228 20260308 6 11 0 665546 0 0 0 FE -33878 20260312 20260317 0 6 733800 0 0 0 0 FE -33927 20260313 20260319 0 7 858044 0 0 0 0 FE -33929 20260313 20260319 0 7 1467600 0 0 0 0 FE -33933 20260313 20260319 0 7 665546 0 0 0 0 FE -33934 20260313 20260319 0 7 665546 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 151.5 4390536 17116426 665546 0 0 22172508 Total Sucursal .................... Rotacion: 219.2 18629123 347815935 49980929 0 0 416425987 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 TAFE-14351 20260310 20260307 7 2 0 9497208 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 9497208 0 0 0 9497208 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 TAFE-14350 20260311 20260308 6 2 0 1779187 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1779187 0 0 0 1779187 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 0 11276395 0 0 0 11276395 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVTE-17774 20260120 20260214 30 25 0 19787942 0 0 0 FVTE-17818 20260122 20260220 24 29 0 13416589 0 0 0 FVTE-17819 20260122 20260220 24 29 0 6731327 0 0 0 FVTE-17900 20260127 20260226 18 30 0 6664680 0 0 0 FVTE-17901 20260127 20260226 18 30 0 3972226 0 0 0 FVTE-17902 20260127 20260226 18 30 0 7918267 0 0 0 FVTE-17906 20260127 20260226 18 30 0 3332340 0 0 0 FVTE-17915 20260209 20260304 10 26 0 3927825 0 0 0 FVTE-18089 20260216 20260313 1 28 0 19768914 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 108 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVTE-18174 20260225 20260322 0 28 27131593 0 0 0 0 FVTE-18212 20260228 20260325 0 28 31015017 0 0 0 0 FVTE-18213 20260225 20260325 0 31 11692395 0 0 0 0 FVTE-18227 20260228 20260326 0 29 23432607 0 0 0 0 FVTE-18228 20260225 20260326 0 32 15305994 0 0 0 0 FVTE-18229 20260228 20260327 0 30 15621358 0 0 0 0 FVTE-18250 20260228 20260328 0 31 15558741 0 0 0 0 FVTE-18252 20260228 20260328 0 31 15570126 0 0 0 0 FVTE-18253 20260227 20260328 0 32 11350845 0 0 0 0 FVTE-18255 20260310 20260331 0 22 15401628 0 0 0 0 FVTE-18270 20260310 20260401 0 22 11626362 0 0 0 0 FVTE-18271 20260310 20260401 0 22 19198525 0 0 0 0 FVTE-18272 20260310 20260401 0 22 11601315 0 0 0 0 FVTE-18300 20260310 20260402 0 23 11584237 0 0 0 0 FVTE-18301 20260310 20260402 0 23 3907332 0 0 0 0 FVTE-18317 20260310 20260402 0 23 7745215 0 0 0 0 FVTE-18319 20260310 20260402 0 23 19476319 0 0 0 0 FVTE-18346 20260310 20260404 0 25 7836295 0 0 0 0 FVTE-18348 20260310 20260404 0 25 7688290 0 0 0 0 FVTE-18349 20260310 20260404 0 25 23151397 0 0 0 0 FVTE-18379 20260311 20260410 0 30 27210150 0 0 0 0 FVTE-18380 20260311 20260410 0 30 27260244 0 0 0 0 FVTE-18381 20260311 20260410 0 30 34958781 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.0 395324766 85520110 0 0 0 480844876 805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805004030 UNIVERSAL AVICOLA S A S 30 CR 36 10 298 CC CENTRO EM Tel: 6644880 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FU -27074 20260226 20260319 0 24 53863 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 53863 0 0 0 0 53863 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8490 20260224 20260307 7 14 0 127231 0 0 0 FE -8491 20260224 20260307 7 14 0 254463 0 0 0 FE -8492 20260224 20260307 7 14 0 143772 0 0 0 FE -8493 20260224 20260307 7 14 0 287542 0 0 0 FE -8593 20260228 20260320 0 23 143740 0 0 0 0 FE -8597 20260228 20260320 0 23 1830977 0 0 0 0 FE -8611 20260228 20260322 0 25 143740 0 0 0 0 FE -8633 20260312 20260401 0 20 143740 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 109 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8634 20260313 20260401 0 19 1149920 0 0 0 0 FE -8635 20260312 20260401 0 20 287480 0 0 0 0 FE -8636 20260312 20260401 0 20 143740 0 0 0 0 FE -8637 20260312 20260401 0 20 143740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 77.0 3987077 813008 0 0 0 4800085 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 015 23359501 OTROS 015 FE -8494 20260224 20260307 7 14 0 143772 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 143772 0 0 0 143772 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -8533 20260220 20260314 0 25 143772 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 143772 0 0 0 0 143772 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.6 4130849 956780 0 0 0 5087629 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 24479095 VALENCIA ECHEVERRI MARIA 1 CL 14 27 31 ED FENIX AP 1 Tel: 6063145971 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 038 233540 ARRENDAMIENTOS 038 MM -61 20260306 20260402 0 27 14771246 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 14771246 0 0 0 0 14771246 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -3010 20260313 20260307 7 5 0 926400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 926400 0 0 0 926400 1418691 VALENCIA RENDON GABRIEL 1 CL 89 29 86 MZ 6 CA 13 Tel: 3155483165 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1418691 VALENCIA RENDON GABRIEL 1 CL 89 29 86 MZ 6 CA 13 Tel: 3155483165 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FGAB-19 20260309 20260304 10 4 0 11101930 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11101930 0 0 0 11101930 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -491754 20251215 20260207 37 53 0 0 47993238 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 110 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -493770 20260120 20260315 0 56 11309085 0 0 0 0 -496230 20260224 20260420 0 57 23091750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34400835 0 47993238 0 0 82394073 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -494145 20260131 20260321 0 51 1346760 0 0 0 0 -494948 20260209 20260304 10 26 0 452340 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1346760 452340 0 0 0 1799100 Total Sucursal .................... Rotacion: 94.2 35747595 452340 47993238 0 0 84193173 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -417 20260228 20260322 0 25 3484500 0 0 0 0 FE -418 20260228 20260322 0 25 2230080 0 0 0 0 FE -419 20260228 20260322 0 25 14384016 0 0 0 0 FE -425 20260313 20260401 0 19 9324522 0 0 0 0 FE -426 20260313 20260401 0 19 10718322 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 40141440 0 0 0 0 40141440 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -4569 20260218 20260318 0 31 46614560 0 0 0 0 FVE -4640 20260310 20260403 0 24 69921840 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 49.9 116536400 0 0 0 0 116536400 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VET -68071 20260120 20260313 1 54 0 1581034 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1581034 0 0 0 1581034 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VET -68827 20260211 20260402 0 52 2110738 0 0 0 0 VET -69802 20260312 20260502 0 51 2272114 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 111 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.8 4382852 0 0 0 0 4382852 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.9 4382852 1581034 0 0 0 5963886 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860020246 VICAR FARMACEUTICA S A 30 CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860020246 VICAR FARMACEUTICA S A 30 CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VI -288970 20260209 20260304 10 26 0 982117 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 982117 0 0 0 982117 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -2305 20260313 20260405 0 23 228035 0 0 0 0 FV -2306 20260313 20260405 0 23 15230 0 0 0 0 FV -2309 20260313 20260405 0 23 4496027 0 0 0 0 FV -2310 20260313 20260405 0 23 523988 0 0 0 0 FV -2311 20260313 20260405 0 23 1738002 0 0 0 0 FV -2312 20260313 20260405 0 23 10949 0 0 0 0 FV -2313 20260313 20260405 0 23 12449 0 0 0 0 FV -2314 20260313 20260306 8 6 0 10949 0 0 0 FV -2315 20260313 20260405 0 23 14157 0 0 0 0 FV -2316 20260313 20260405 0 23 72538 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7111375 10949 0 0 0 7122324 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FV -2308 20260313 20260405 0 23 635188 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 635188 0 0 0 0 635188 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 - 20260228 20260228 16 1 0 15732 0 0 0 - 20260228 20260228 16 1 0 13110 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28842 0 0 0 28842 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.1 7746563 39791 0 0 0 7786354 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -139245 20260113 20260205 39 23 0 0 22830896 0 0 FEV -139361 20260115 20260206 38 22 0 0 13834545 0 0 FEV -139547 20260116 20260208 36 23 0 0 18306602 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/03/14 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 4:25 AM | | FECHA DE CORTE: 14-MAR-2026 PAGINA: 112 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -140073 20260122 20260218 26 27 0 2621553 0 0 0 FEV -140210 20260128 20260219 25 22 0 17855990 0 0 0 FEV -140568 20260129 20260222 22 24 0 10987118 0 0 0 FEV -140582 20260129 20260222 22 24 0 13250490 0 0 0 FEV -140847 20260130 20260227 17 28 0 6625245 0 0 0 FEV -141188 20260205 20260304 10 30 0 2651385 0 0 0 FEV -141192 20260213 20260304 10 22 0 3861996 0 0 0 FEV -141193 20260213 20260304 10 22 0 2487902 0 0 0 FEV -141706 20260211 20260308 6 28 0 868399 0 0 0 FEV -142146 20260219 20260313 1 25 0 11983020 0 0 0 FEV -142147 20260219 20260313 1 25 0 2673567 0 0 0 FEV -142148 20260218 20260313 1 26 0 32810756 0 0 0 FEV -142149 20260218 20260313 1 26 0 583675 0 0 0 FEV -142380 20260219 20260315 0 27 656328 0 0 0 0 FEV -142548 20260225 20260318 0 24 9363679 0 0 0 0 FEV -142662 20260223 20260319 0 27 2487902 0 0 0 0 FEV -142663 20260223 20260319 0 27 578933 0 0 0 0 FEV -142665 20260223 20260319 0 27 2730922 0 0 0 0 *FEV -142666 20260223 20260319 0 27 504789 0 0 0 0 FEV -142976 20260225 20260322 0 28 15395949 0 0 0 0 FEV -142977 20260225 20260322 0 28 13765920 0 0 0 0 FEV -142978 20260224 20260322 0 29 2309740 0 0 0 0 FEV -143606 20260306 20260401 0 26 21939809 0 0 0 0 FEV -143607 20260306 20260401 0 26 3962826 0 0 0 0 FEV -143688 20260309 20260401 0 23 21752993 0 0 0 0 FEV -143796 20260310 20260402 0 23 28250651 0 0 0 0 FEV -143896 20260310 20260403 0 24 5529828 0 0 0 0 FEV -143897 20260310 20260403 0 24 598913 0 0 0 0 FEV -144027 20260313 20260404 0 22 3962826 0 0 0 0 FEV -144034 20260313 20260404 0 22 14125325 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 93.5 147917333 109261096 54972043 0 0 312150472 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 306 9992364880 7711141619 1557010097 18017113 1620204 19280153913 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 306 9992364880 7711141619 1557010097 18017113 1620204 19280153913 Rotacion: 235.5 51.82% 39.99% 8.07% 0.09% 0.00% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------